Key Takeaways
- 日本小盘股基金 (Japan Smaller Capitalization Fund) 将发起公开收购要约，以净资产值 (NAV) 98% 的价格回购至多 10% 的股份。
- 收购期限预计为 2026 年 6 月 1 日至 7 月 1 日，定价日定于 7 月 2 日。
- 该基金还将每月分配金提高约 8% 至每股 0.0956 美元，目标是基于当前 NAV 达到 9% 的收益率。
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JOF 基金拟回购 10% 股份并将派息提高 8%
日本小盘股基金 (The Japan Smaller Capitalization Fund, Inc., NYSE: JOF) 将发起公开收购要约，回购至多 10% 的股票，并将每月分配金提高约 8%，通过两种不同举措向股东返还资本。
根据该公司的一份声明，该基金董事会已批准以相当于每股净资产值 (NAV) 98% 的价格收购股份。董事会还将其每月派息水平重新调整为每股 0.0956 美元。
此次公开收购要约计划于 2026 年 6 月 1 日开始，并于 2026 年 7 月 1 日到期，定价日定于次日。如果收购要约出现超额认购，该基金将按比例从参与收购的股东手中购买股份。新的每月分配金（较之前的每股 0.0887 美元有所增加）将于 7 月 31 日、8 月 31 日和 9 月 30 日支付。
今天的公告结合了正式的公开收购与更高的派息，体现了该基金提供稳定分配的目标。新的分配率设定为截至 5 月 20 日该基金市场价格的 10%，这使其对 NAV 的收益率达到 9%。该基金指出，分配可能由投资收入、已实现的资本收益或资本返还组成。
这些行动旨在提高股东价值，并解决该基金相对于其净资产值的交易折价问题。投资者将关注从 6 月 1 日开始的公开收购参与情况，以此作为衡量股东对该基金估值情绪的指标。
本文仅供参考，不构成投资建议。
