Chỉ số Biến động CBOE đã giảm 0,89 điểm xuống 16,79 vào thứ Hai, mức thấp nhất trong hơn một tuần. Sự sụt giảm phản ánh tâm lý lo ngại thị trường đang hạ nhiệt và có thể hỗ trợ đà tăng thêm của chứng khoán Mỹ.
Quay lại
VIX giảm xuống 16,79, thấp nhất trong hơn một tuần
Chỉ số Biến động CBOE (VIX) đã giảm 0,89 điểm xuống 16,79 vào thứ Hai, đạt mức thấp nhất trong hơn một tuần khi tâm lý lo ngại trên thị trường chứng khoán tiếp tục hạ nhiệt.
Theo dữ liệu từ CBOE, sự sụt giảm này phản ánh nhu cầu phòng ngừa rủi ro của các nhà đầu tư tổ chức đang suy yếu. VIX giảm thường tương quan với xu hướng tăng giá chứng khoán và khẩu vị rủi ro rộng hơn trên các thị trường tài chính.
Đà giảm của chỉ số lo ngại này có thể hỗ trợ đà tăng tiếp theo của các chỉ số chứng khoán lớn bao gồm S&P 500 và Nasdaq Composite. VIX, thường được gọi là thước đo lo ngại của Phố Wall, đo lường mức biến động ngụ ý được định giá trong các quyền chọn chỉ số S&P 500 và đóng vai trò là chỉ báo quan trọng về định vị của các tổ chức.
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi xem liệu VIX có thể duy trì dưới ngưỡng 17 hay không, một mốc mà trong lịch sử thường trùng với các giai đoạn căng thẳng thị trường thấp và đà tăng bền vững của chứng khoán. Bài kiểm tra lớn tiếp theo đối với mức biến động sẽ là quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và dữ liệu việc làm hàng tháng.
Sự sụt giảm biến động cũng có tác động đến các lớp tài sản khác. Chỉ số VIX thấp hơn có xu hướng làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn bao gồm vàng và đồng đô la Mỹ, đồng thời hỗ trợ các giao dịch carry trade trên các đồng tiền thị trường mới nổi. Trên thị trường tín dụng, bối cảnh biến động êm dịu hơn thường thu hẹp chênh lệch tín dụng, qua đó hạ thấp chi phí vay cho các tổ chức phát hành doanh nghiệp.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
