Cổ phiếu quang học tăng hơn 10% khi nhu cầu AI lấn át kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh trái chiều không đủ để ngăn cản đà tăng của cổ phiếu truyền thông quang học, khi các nhà đầu tư đặt cược vào một chu kỳ nâng cấp rộng lớn hơn do AI thúc đẩy.

Cổ phiếu truyền thông quang học của Hoa Kỳ đã tăng vọt vào ngày 8 tháng 5, dẫn đầu là mức tăng hơn 10% của Applied Optoelectronics, khi các nhà đầu tư phớt lờ các báo cáo thu nhập riêng lẻ trái chiều để đặt cược vào nhu cầu cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo rộng lớn hơn của ngành.

Tâm lý lạc quan này đã được các nhà phân tích tại Jefferies phản ánh, những người gần đây đã mô tả hoạt động kinh doanh của đối thủ cùng ngành Lumentum Holdings là “bắt đầu cải thiện đáng kể” và nhắc lại xếp hạng “Mua” đối với cổ phiếu này, trích dẫn sự bùng nổ cơ sở hạ tầng AI.

Đợt tăng giá đã chứng kiến cổ phiếu của Applied Optoelectronics (NASDAQ: AAOI) nhảy vọt hơn 10% mặc dù công ty đã công bố mức lỗ hàng quý là 0,07 USD trên mỗi cổ phiếu, không đạt được ước tính đồng thuận là lỗ 0,05 USD. Ở những nơi khác, POET Technologies (NASDAQ: POET) đã tăng hơn 11%, Corning Inc. (NYSE: GLW) tăng hơn 7% lên mức cao mới, trong khi Ciena (NYSE: CIEN) và Coherent (NYSE: COHR) đều tăng hơn 3%.

Mức tăng trải rộng cho thấy các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng việc xây dựng trí tuệ nhân tạo đang mở rộng ra ngoài các tên tuổi lớn như Nvidia, tạo ra một chu kỳ nâng cấp mạnh mẽ cho phần cứng và cấu trúc mạng cơ bản. Chủ đề này, được nghiên cứu của J.P. Morgan ghi nhận là sự mở rộng của giao dịch AI, đang nâng tầm các nhà sản xuất linh kiện không thể thiếu trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu băng thông cao, thế hệ tiếp theo.

Nhu cầu AI lấn át kết quả AAOI trái chiều

Chất xúc tác chính của đợt tăng giá, Applied Optoelectronics, đã tăng vọt mặc dù báo cáo doanh thu 151,14 triệu USD trong quý, thấp hơn 3,4% so với Ước tính Đồng thuận của Zacks. Mức lỗ 0,07 USD trên mỗi cổ phiếu cũng thể hiện một sự hụt hơi. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã tăng khoảng 412,2% kể từ đầu năm, theo Zacks, cho thấy các nhà đầu tư đang tập trung vào một câu chuyện dài hạn hơn. Sự sẵn lòng của thị trường trong việc bỏ qua sự sụt giảm thu nhập cho thấy niềm tin mạnh mẽ rằng nhu cầu từ các khách hàng AI và trung tâm dữ liệu sẽ tăng tốc, nâng đỡ toàn bộ lĩnh vực.

Lumentum là một nghiên cứu điển hình về sự bùng nổ AI

Trường hợp định giá lại toàn ngành do AI thúc đẩy được minh họa bởi Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE), bản thân cổ phiếu này đã tăng hơn 2% trong phiên. Cổ phiếu đã tăng 145,2% tính từ đầu năm đến ngày 8 tháng 5, theo Insider Monkey. Kết quả quý 3 tài chính mạnh mẽ gần đây của công ty, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ cơ sở hạ tầng AI, đã thúc đẩy Jefferies tăng giá mục tiêu lên 1.200 USD. Lumentum đã tích cực định vị mình để tận dụng xu hướng này, trình bày một danh mục sản phẩm cho các trung tâm dữ liệu siêu quy mô thế hệ tiếp theo, bao gồm laser công suất cao và bộ thu phát được thiết kế để hỗ trợ kiến trúc AI.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.