Điểm chính
Morgan Stanley đã cập nhật danh sách tập trung theo chủ đề châu Á, thêm bốn cổ phiếu bao gồm Wiwynn Inc. và Mitsubishi Heavy Industries Ltd. để nắm bắt sự bùng nổ chi tiêu vốn liên quan đến AI.
"Châu Á, với những lợi thế thượng nguồn, đang ở vị thế thuận lợi để nắm bắt lợi ích từ sự bùng nổ chi phí vốn AI toàn cầu", ngân hàng cho biết trong một báo cáo.
Ngân hàng đã thêm nhà sản xuất máy chủ Wiwynn, các gã khổng lồ công nghiệp Mitsubishi Heavy Industries và FANUC Corp., và công ty tiện ích Thái Lan Gulf Development PCL. Họ đã loại bỏ tập đoàn Ấn Độ Reliance Industries Ltd., công ty CNTT Nhật Bản Fujitsu Ltd., Grab Holdings Ltd. của Singapore và Goodman Group của Úc.
Động thái này diễn ra khi Morgan Stanley cũng báo cáo mức mua hàng tuần cao nhất trong thập kỷ từ các quỹ phòng hộ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, cho thấy sự quan tâm rộng rãi của nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp của khu vực. Ngân hàng cho biết họ duy trì lập trường "Tăng tỷ trọng" đối với các lĩnh vực hàng hóa và công nghiệp, những lĩnh vực mà họ thấy được hưởng lợi từ một siêu chu kỳ chi tiêu vốn rộng lớn hơn.
Danh sách chủ đề được cập nhật củng cố quan điểm của ngân hàng rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI là một chủ đề đầu tư then chốt. Các công ty khác còn lại trong danh sách bao gồm Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics Co. và Tencent Holdings Ltd.
Việc sửa đổi làm nổi bật một sự xoay trục chiến lược hướng tới các công ty cho phép xây dựng AI, đặc biệt là trong phần cứng và tự động hóa công nghiệp. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi thu nhập quý đầu tiên từ các tên tuổi công nghiệp và công nghệ mới được thêm vào để biết các dấu hiệu tăng tốc đơn đặt hàng do AI thúc đẩy.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
