Key Takeaways:
Michael Burry, nhân vật nổi tiếng trong 'The Big Short', đang đặt cược chống lại cơn sốt trí tuệ nhân tạo, mở các vị thế bán khống mới đối với Nvidia và Palantir trong khi mua cổ phiếu của ít nhất hai nhà sản xuất phần mềm truyền thống.
Burry, người được biết đến với dự đoán chính xác về sự sụp đổ của thị trường nhà đất năm 2008, cho rằng định giá của các cổ phiếu liên quan đến AI đang "quá cao so với các yếu tố cơ bản", theo các tiết lộ và bình luận gần đây.
Công ty của ông, Scion Asset Management, đã bắt đầu vị thế bán khống trực tiếp đối với Palantir và mở rộng các khoản đặt cược giảm giá bao gồm Nvidia, các quỹ ETF bán dẫn và chỉ số Nasdaq 100. Động thái này đảo ngược các lập trường lạc quan về công nghệ trước đó, bao gồm cả việc rút lui hoàn toàn khỏi GameStop, khi ông chuyển sang vị thế mua vào các công ty phần mềm Adobe và Autodesk.
Động thái này đưa Burry trở thành một đối trọng nổi bật đối với sự nhiệt tình của thị trường dành cho AI, vốn đã tạo thêm hơn $1.000 tỷ vào vốn hóa thị trường của Nvidia trong năm qua. Các giao dịch này gợi ý một sự đặt cược rằng dòng vốn sẽ luân chuyển từ những cái tên AI đang bay cao trở lại các công ty phần mềm đã thành danh vốn có mức định giá bị tụt lại phía sau.
Lập trường giảm giá đối với ngành bán dẫn là toàn diện, mở rộng ra ngoài các cái tên riêng lẻ đến toàn bộ lĩnh vực. Bằng cách bán khống các quỹ ETF theo chủ đề, Burry đang đặt cược vào việc định giá lại toàn ngành hơn là chỉ sự yếu kém của từng công ty cụ thể. Danh mục đầu tư cũng duy trì sự tiếp xúc giảm giá với các cái tên công nghệ tăng trưởng cao khác, bao gồm Tesla và Meta Platforms, củng cố quan điểm vĩ mô phòng thủ.
Các tiết lộ công khai của Burry có thể làm tăng áp lực bán ngắn hạn đối với Nvidia, Palantir và các cổ phiếu AI liên quan khi những người theo dõi ông có thể tìm cách sao chép các giao dịch này. Các nhà đầu tư giờ đây sẽ theo dõi các báo cáo 13F hàng quý để xem liệu Scion có duy trì hoặc mở rộng các vị thế này trong những tháng tới hay không.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
