Những điểm chính:
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm một thỏa thuận song phương bằng cách đẩy căng thẳng ở eo biển Hormuz, đe dọa tuyến đường thủy vận chuyển 1/5 lượng dầu thế giới.
Iran cảnh báo sẽ đáp trả "nhanh chóng và kiên quyết" đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào một Biên bản ghi nhớ song phương với Mỹ, cáo buộc Washington đẩy căng thẳng ở eo biển Hormuz, điểm nghẽn cho khoảng 20% lượng vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.
"Mỹ ủng hộ các chiến dịch của lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, vi phạm Điều 1 của Biên bản ghi nhớ, và tiếp tục tạo ra căng thẳng ở eo biển Hormuz, vi phạm Điều 5," Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết trên mạng xã hội hôm thứ Bảy.
Cáo buộc được đưa ra sau một tuần leo thang các cuộc đối đầu quân sự. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan và thực hiện một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào một căn cứ không quân liên quan đến Mỹ. Quân đội Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc không kích lớn nhắm vào Iran, theo các báo cáo. Bitcoin giảm xuống dưới 73.000 USD khi các nhà giao dịch chuyển sang chế độ né tránh rủi ro, trong khi các chuẩn dầu thô mở rộng đà tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung.
Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với vận chuyển qua eo biển Hormuz — dù chỉ là tạm thời — sẽ khiến giá dầu thô tăng vọt và thổi bùng kỳ vọng lạm phát, làm phức tạp chính sách của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Lần cuối cùng một cuộc đối đầu tương tự đe dọa tuyến đường thủy này vào năm 2019, dầu Brent đã tăng khoảng 15% trong vòng hai tuần trong khi chỉ số S&P 500 giảm 3%.
Một Thỏa Thuận Mỏng Manh Đổ Vỡ
Mỹ và Iran đã đạt được một Biên bản ghi nhớ trên giấy tờ, nhưng tình hình trên biển đã xấu đi đến mức các quan chức mô tả là hỗn loạn. Việc Rezaei đề cập cụ thể đến Điều 1 và Điều 5 của Biên bản ghi nhớ cho thấy Tehran coi cả việc Mỹ ủng hộ các lực lượng ủy nhiệm và tư thế hải quân tại eo biển là những hành vi vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận.
Tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo về việc đẩy lùi một cuộc tấn công vào đảo Sirik — nếu được xác nhận — sẽ đại diện cho một cuộc giao tranh quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran. Chưa có xác nhận chính thức nào từ Mỹ về vụ tấn công bị cáo buộc, khiến câu chuyện chủ yếu do truyền thông nhà nước Iran dẫn dắt.
Thị Trường Định Giá Mức Bù Rủi Ro Địa Chính Trị
Mức bù rủi ro đã hiện hữu trên các lớp tài sản. Việc Bitcoin giảm xuống dưới 73.000 USD đã phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ chính, kích hoạt hoạt động bán tự động và thanh lý các vị thế đòn bẩy. Động thái né tránh rủi ro rộng hơn phản ánh lo lắng rằng một cuộc đối đầu kéo dài có thể làm gián đoạn khoảng 20 triệu thùng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày.
Giá dầu cao hơn sẽ tác động trực tiếp đến kỳ vọng lạm phát, biến số vĩ mô quan trọng nhất đối với tài sản rủi ro. Nếu cuộc đối đầu leo thang hơn nữa, cổ phiếu năng lượng và các nhà thầu quốc phòng có thể được hưởng lợi trong khi các lĩnh vực tiêu dùng tùy ý và vận tải sẽ đối mặt với khó khăn. Các nhà giao dịch đang theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào về sự gián đoạn vận chuyển thực tế, điều này sẽ kích hoạt một đợt định giá lại nghiêm trọng hơn trên khắp thị trường dầu thô, tiền tệ và biến động vốn chủ sở hữu.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
