Bank of America đã nâng cấp Intel Corp. từ Xếp hạng Kém lên Mua với giá mục tiêu 135 USD, khiến cổ phiếu tăng hơn 5% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Việc nâng cấp phản ánh niềm tin vào đà tăng trưởng của mảng kinh doanh xưởng đúc của Intel và quỹ đạo tài chính đang cải thiện sau khi vượt kỳ vọng trong quý 1.
Bank of America đã nâng cấp Intel Corp. từ Xếp hạng Kém lên Mua, đặt mục tiêu giá 135 USD, ngụ ý mức tăng tiềm năng so với giá hiện tại.
"Mảng kinh doanh xưởng đúc đang đạt được đà tăng trưởng thực sự, và kết quả quý 1 cho thấy Intel có thể thực thi kế hoạch chuyển đổi của mình," chuyên gia phân tích của Bank of America nhận định, trích dẫn quỹ đạo tài chính đang cải thiện và danh sách khách hàng ngày càng mở rộng của công ty.
Việc nâng cấp này đi ngược lại với đồng thuận của Phố Wall. Trong số 44 chuyên gia phân tích theo dõi Intel, 31 người xếp hạng Nắm giữ, chỉ có chín người ở mức Mua mạnh, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Mục tiêu giá trung bình 90,58 USD thấp hơn mục tiêu 135 USD mới của BofA, trong khi ước tính cao nhất đạt 150 USD. Xếp hạng trước đó là Kém khiến BofA nằm trong số ít các nhà phân tích bi quan, cùng với hai chuyên gia có xếp hạng Bán mạnh.
Cổ phiếu Intel đã tăng hơn 5% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo này. Cổ phiếu đã tăng 192% từ đầu năm đến nay nhưng vẫn thấp hơn khoảng 16% so với mức đỉnh 52 tuần đạt được vào ngày 11 tháng 5, sau một đợt bán tháo chất bán dẫn rộng rãi gây áp lực lên toàn ngành. Cổ phiếu đã tăng 427% trong 12 tháng qua, trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong Chỉ số Bán dẫn Philadelphia.
Mảng kinh doanh xưởng đúc của Intel đã tạo ra 5,4 tỷ USD doanh thu trong quý đầu tiên, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 40% tổng doanh thu 13,6 tỷ USD của công ty. Mảng Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo mở rộng 22% lên 5,1 tỷ USD, trong khi Mảng Máy tính Khách hàng ghi nhận mức tăng khiêm tốn 1% lên 7,7 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi lên 0,29 USD, vượt ước tính đồng thuận và kéo dài chuỗi vượt kỳ vọng về thu nhập của Intel lên ba quý liên tiếp.
Việc nâng cấp diễn ra khi mảng xưởng đúc của Intel đạt được đà tăng trưởng với các khách hàng tiềm năng lớn. Google đã đặt hàng sản xuất hơn ba triệu Bộ xử lý Tensor của mình thông qua xưởng đúc Intel để giao hàng vào năm 2028, theo một báo cáo từ The Information. Nvidia cũng đang đánh giá nút quy trình 18A của Intel cho một nền tảng đa chip, mặc dù chưa có đơn đặt hàng nào được đặt. Tesla đã đăng ký trở thành khách hàng xưởng đúc cho dự án Terafab của mình, và Apple được cho là đã tổ chức các cuộc đàm phán với Intel về sản xuất chip.
Cổ phiếu đang giao dịch ở mức 156,6 lần thu nhập dự phóng, một mức định giá cao mà chuyên gia phân tích của BofA cho là hợp lý nhờ doanh thu xưởng đúc đang tăng tốc và các hợp đồng thiết kế tiềm năng. Trong quý 2, ban lãnh đạo Intel dự báo doanh thu từ 13,8 tỷ USD đến 14,8 tỷ USD, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu phi GAAP là 0,20 USD, gần như phù hợp với đồng thuận Phố Wall là 14,4 tỷ USD và 0,21 USD. Công ty kết thúc quý đầu tiên với 17,7 tỷ USD tiền mặt, cao hơn đáng kể so với khoản nợ ngắn hạn khoảng 2 tỷ USD.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
