Các điểm chính
Goldman Sachs đã nâng giá mục tiêu cho BeOne Medicines Ltd. (ONC.US) sau khi công ty công bố doanh thu quý đầu tiên vượt kỳ vọng, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng tăng vọt của loại thuốc ung thư cốt lõi Brukinsa.
Goldman Sachs đã nâng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho BeOne để phản ánh kết quả quý I mạnh mẽ và điều chỉnh các giả định về khả năng sinh lời, ngân hàng này cho biết trong một báo cáo. Công ty đã nhắc lại xếp hạng Nên mua đối với cổ phiếu này.
BeOne Medicines đã báo cáo doanh số sản phẩm đạt 1,49 tỷ USD cho quý đầu tiên của năm 2026, vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Hiệu suất được dẫn dắt bởi loại thuốc cốt lõi của họ, Brukinsa, với doanh số toàn cầu tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,1 tỷ USD, củng cố thị phần ở mức 36%. Sản phẩm chính khác của công ty, Tevimbra, ghi nhận doanh thu 206 triệu USD, tăng 20% so với năm trước.
Sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, kết hợp với biên lợi nhuận gộp 89% và chi phí hoạt động được kiểm soát, đã đẩy EBIT GAAP hàng quý lên 250 triệu USD. Sau quý kinh doanh mạnh mẽ, ban lãnh đạo của BeOne đã nâng dự báo cho cả năm 2026. Công ty hiện kỳ vọng tổng doanh thu từ 6,3 tỷ USD đến 6,5 tỷ USD, tăng 100 triệu USD so với dự báo trước đó. Dự báo cho EBIT GAAP cũng được nâng lên mức từ 750 triệu USD đến 850 triệu USD.
Sự điều chỉnh tích cực từ Goldman Sachs diễn ra sau tâm lý lạc quan tương tự từ các nhà phân tích khác, với Morgan Stanley gần đây đã nâng mục tiêu giá của riêng mình lên 395 USD. BeOne cũng tích cực mở rộng danh mục đầu tư của mình, ký kết thỏa thuận tài trợ chiến lược với Royalty Pharma plc (RPRX) cho Ziihera, một liệu pháp điều trị ung thư có tiềm năng trở thành thuốc bom tấn mà họ đang phát triển cùng với Jazz Pharmaceuticals.
Dự báo cập nhật cho thấy ban lãnh đạo tin tưởng rằng đà tăng trưởng doanh số có thể được duy trì trong suốt năm 2026. Các nhà đầu tư hiện sẽ theo dõi xem liệu công ty có thể tiếp tục thực hiện chiến lược bán hàng cho Brukinsa hay không, đồng thời thúc đẩy các kế hoạch phát triển của mình, bao gồm cả khả năng phê duyệt Ziihera trong ung thư dạ dày.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
