Raymond James đã đưa ra một động thái nâng xếp hạng ngược dòng cho Fastly Inc. (FSLY), tăng mức xếp hạng của cổ phiếu lên 'Khả quan' ngay sau khi báo cáo thu nhập khiến cổ phiếu này giảm gần 42%. Công ty coi đợt bán tháo này là một phản ứng thái quá và đặt mức giá mục tiêu là 23 USD.
Việc nâng hạng lập luận rằng sự chuyển biến lưu lượng truy cập do AI thúc đẩy là chủ đề dài hạn chiếm ưu thế, một quan điểm vượt qua những lo ngại hiện tại của thị trường. "Raymond James tin rằng Fastly đã đạt đến một 'điểm chuyển biến' trong hiệu suất hoạt động, với nhu cầu ngày càng tăng đối với năng lực mạng và các sản phẩm bảo mật của mình," báo cáo của công ty cho biết.
Lời kêu gọi này tạo ra một sự chia rẽ rõ rệt tại Phố Wall. Piper Sandler đã lặp lại xếp hạng 'Giữ' trong cùng tuần, coi quý này là một "vết nứt trong luận điểm đầu tư." Các tín hiệu hỗn hợp diễn ra sau quý đầu tiên mà Fastly báo cáo doanh thu kỷ lục 173 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và nâng dự báo cả năm lên từ 710 triệu USD đến 725 triệu USD.
Cổ phiếu của Fastly giảm vì các nhà đầu tư đang tập trung vào sự chậm lại trong mảng kinh doanh Dịch vụ Mạng cốt lõi, vốn chỉ tăng trưởng 11%. Điều này đã bị che mờ bởi mức tăng trưởng 47% trong mảng kinh doanh bảo mật và mức tăng trưởng 67% trong phân khúc tính toán và khả năng quan sát. Trường hợp tăng giá, được hỗ trợ bởi Raymond James và mức giá mục tiêu cao nhất thị trường là 32 USD từ Evercore ISI, phụ thuộc vào các phân khúc mới này và sự gia tăng nhu cầu do AI thúc đẩy. KeyBanc cũng duy trì xếp hạng 'Tăng tỷ trọng' với mục tiêu 27 USD.
Trường hợp giảm giá, được thể hiện qua xếp hạng 'Bán' từ Zacks, chỉ ra áp lực về giá, chi tiêu cơ sở hạ tầng tăng cao và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn hơn như Cloudflare và Akamai. Các nhà phân tích tại RBC Capital duy trì xếp hạng 'Hiệu suất Ngành', hạ giá mục tiêu xuống 18 USD trong khi chờ đợi sự ổn định hơn trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Các quan điểm trái ngược nhau của các nhà phân tích cho thấy cuộc tranh luận về tương lai của Fastly. Khả năng tăng tốc các mảng kinh doanh bảo mật và tính toán của công ty đến quy mô có thể bù đắp cho sự trưởng thành của mạng lưới phân phối nội dung (CDN) truyền thống sẽ quyết định quỹ đạo của nó. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi kết quả quý hai để tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy quá trình chuyển đổi này đang đạt được động lực.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
