Constellation Energy hướng tới mục tiêu giá 424 USD nhờ nhu cầu điện cho AI

Cơn khát điện vô tận của AI

Sự mở rộng nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một điểm nghẽn về năng lượng. Các mô hình ngôn ngữ lớn và các trung tâm dữ liệu vận hành chúng đòi hỏi một lượng điện năng khổng lồ, một nhu cầu đang vượt xa khả năng của các lưới điện hiện có. Điều này đã làm nổi bật năng lượng hạt nhân, loại năng lượng mang lại sự kết hợp độc đáo giữa nguồn điện cơ sở tin cậy, không phát thải carbon và có thể hoạt động suốt ngày đêm.

Các công ty có thể cung cấp nguồn điện này đang thấy mình ở một vị trí thuận lợi. Các gã khổng lồ công nghệ ngày càng ký kết các thỏa thuận mua bán điện trực tiếp với các nhà sản xuất năng lượng để đảm bảo nguồn điện cần thiết cho sự tăng trưởng trong tương lai, tạo ra một dòng nhu cầu mới và béo bở cho các công ty tiện ích có tài sản hạt nhân.

Constellation và Vistra dẫn đầu xu thế

Constellation Energy, với vốn hóa thị trường gần 100 tỷ USD, là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này. Việc mua lại các tài sản phát điện của Calpine gần đây đã mở rộng đội tàu của mình lên khoảng 55 gigawatt. Công ty đang trực tiếp khai thác nhu cầu do AI thúc đẩy thông qua thỏa thuận điện hạt nhân với Meta và đang khởi động lại cơ sở hạt nhân Crane với sự hỗ trợ từ Microsoft, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các công ty công nghệ lớn nhất thế giới.

Vistra, một nhà sản xuất điện lớn khác với danh mục hạt nhân đáng kể, cũng được nhấn mạnh là một người chơi chủ chốt. Mặc dù các dự báo tài chính cụ thể không được chi tiết hóa như của Constellation, Zacks Investment Research đã ghi nhận triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu "rất lạc quan" cho các năm tài chính hiện tại và tiếp theo của Vistra, đưa nó vào cùng chủ đề "năng lượng AI". Một bài báo từ ngày 15 tháng 5 gợi ý rằng cả hai cổ phiếu đều là cơ hội mua hấp dẫn sau khi sụt giảm từ 30% trở lên.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.