Wells Fargo, Micron Technology için hedef fiyatını 550$'dan 1.220$'a yükselterek, yapay zeka kaynaklı yüksek bant genişlikli bellek talebine ve sektördeki sıkı arza dikkat çekti. Bu yükseltme, bellek süper döngüsü hızlanmaya devam ederken Wall Street'ten gelen bir dizi olumlu görüşe katılıyor.
Wells Fargo, Micron Technology Inc. için hedef fiyatını 550$'dan 1.220$'a yükseltti; bu da hissenin 900$ civarındaki mevcut seviyesine göre yaklaşık %36 yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor.
Pazartesi günü yayınlanan bir notta bir Wells Fargo analisti, temel itici güçler olarak yapay zeka kaynaklı yüksek bant genişlikli bellek talebindeki süreklilik ve sektördeki sıkı arzı gösterdi. Analist, ortalama satış fiyatlarındaki güçlenmeye ve yüksek marjların geçici değil sürdürülebilir olduğuna dair artan güvene dikkat çekti.
Yeni hedef, Wall Street firmalarından gelen bir dizi yükseltmeye katılıyor. Susquehanna hedefini 1.750$'a, Morgan Stanley 1.050$'a ve Raymond James 1.100$'a yükseltti. UBS, Mayıs sonunda hedefini 1.625$'a çıkararak yeni uzun vadeli bellek tedarik anlaşmalarının fiyatları yüksek ve karları istikrarlı tutacağını savundu. HSBC ve Melius hedeflerini 1.100$'a taşırken, Citi hedefini 840$'a yükseltti. Micron'u takip eden 41 analist arasındaki konsensüs notu "Güçlü Al" yönünde olup, sokaktaki en yüksek hedef olan 1.750$, mevcut seviyelerden kabaca %100 yukarı yönlü potansiyel anlamına geliyor.
Micron hisseleri son 52 haftada yaklaşık %750 değer kazanarak 300$'ın altından 900$ civarına yükseldi. Hisse senedi yılbaşından bu yana %260'tan fazla kazanç sağlayarak piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı. Bu ralli, yapay zeka altyapı harcamalarının tetiklediği bellek süper döngüsü tarafından körüklenirken, Micron'un yüksek bant genişlikli bellek yongaları, büyük dil modellerine ve bulut yapay zeka platformlarına güç veren yapay zeka veri merkezlerinde kritik bir bileşen haline geldi.
Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki 8,2 milyar dolara kıyasla neredeyse üç katına çıkarak 23,86 milyar dolar ile rekor mali ikinci çeyrek geliri bildirdi. Düzeltilmiş hisse başına kazanç, bir yıl önceki 1,56$'dan 12,20$ olarak gerçekleşti. Serbest nakit akışı yaklaşık 6,9 milyar dolara ulaştı ve şirket dönemi yaklaşık 16,7 milyar dolar nakitle kapattı. Micron, cari çeyrek için yaklaşık 33,5 milyar dolar gelir, kabaca %81 brüt marj ve yaklaşık 18,90$ düzeltilmiş HBK öngörerek bir başka rekor çeyreğe işaret etti.
Micron'un 2026 yılı yüksek bant genişlikli bellek kapasitesinin tamamı halihazırda tahsis edilmiş olup şirket, kilit müşterilerinin orta vadeli talebinin yaklaşık %50 ila %60'ını karşılıyor. Şirket yakın zamanda Virginia, Manassas'taki tesisinde 1-alfa DRAM üretimine başladı; bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş bellek. Micron ayrıca 2026 başlarında S&P 100 Endeksi'ne eklendi ve endeks fonlarından yeni alıcılar getirdi.
Wells Fargo'dan gelen yükseltme, Micron'u Wall Street'teki en olumlu görüşler arasına yerleştiriyor. Analistler, 2026 mali yılı için hisse başına 58,79$ (yıllık %665 artış) ve 2027 mali yılı için hisse başına 102,26$ kazanç bekliyor. Hisse senedi, ileriye dönük kazancının yaklaşık 18,4 katından işlem görüyor ve bu sektör medyanının altında kalarak, şirketin büyüme yörüngesini sürdürmesi halinde daha fazla çarpan genişlemesi için alan olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, marjlar ve kapasite genişlemesine ilişkin güncellenmiş rehberlik için şirketin 24 Haziran'daki mali üçüncü çeyrek kazanç raporunu izleyecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
