Öne Çıkanlar:
Regal Rexnord Corp., Kerrisdale Capital'in şirketin veri merkezleri ve robotik alanındaki maruziyetini değeri düşük büyüme itici güçleri olarak nitelendirerek uzun pozisyon açıklamasının ardından %8,3 yükselerek 238,19$'a ulaştı.
Kerrisdale Capital, 30 Haziran tarihli bir raporda, "Regal, etkileyici bir stratejik ve finansal dönüşüme ve çok sayıda popüler yapısal büyüme itici gücüne maruziyete rağmen, piyasadaki en ucuz sanayi hisselerinden biri" değerlendirmesinde bulundu. "Sevgi nerede? Segment büyüme profili ile değerleme katını doğru şekilde eşleştirmek için yapılan parçaların toplamı analizi, Regal hisselerinde %81 yukarı potansiyel ortaya koyuyor."
Hisse senedi, seans sırasında 239,00$'a dokunarak 52 haftalık zirvesine yaklaştı. Hacim, 20 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşirken, bu hareket şirketin yılbaşından bu yana olan kazancını %70'in üzerine taşıdı. Kerrisdale'in analizi, Regal'i 2027 FAVÖK'ünün 11,5 katından değerlerken, firma, RBC Bearings ve Parker-Hannifin gibi emsallerine kıyasla değerleme farkının hisse fiyatları yükselmesine rağmen genişlediğini savunuyor.
Ralli, Regal'i veri merkezi inşasının doğrudan faydalanıcısı konumuna getiriyor; bu tema, endüstriyel tedarikçiler genelinde çarpan genişlemesini tetikleyen bir unsur oldu. Şirket, önümüzdeki haftalarda mali ikinci çeyrek kazançlarını açıklayacak. Analistler, gelirin geçen yıla göre %5,4 artışla 1,58 milyar dolar, hisse başına kârın ise %4,8 artışla 2,60 dolar olmasını öngörüyor.
Kerrisdale'in tezi, iki büyüme motoruna odaklanıyor. Otomasyon ve Hareket Kontrol segmenti, veri merkezi altyapısı ve kesikli otomasyondaki güçten faydalanırken, Endüstriyel Güç Aktarım Çözümleri birimi, gıda ve içecek pazarlarında toparlanma görüyor. Firmanın verilerine göre, konveyör sistemleri ve depo otomasyonunda kullanılan motorlar ve doğrusal hareket ürünlerini içeren robotik maruziyeti, toplam gelirin %21'ini oluşturuyor.
Hisse senedi, geçmiş beş yıllık medyanı olan 30,3 katın oldukça üzerinde, 55,4 kat trailing kazançtan işlem görüyor. Ancak ileriye dönük 22,4 kat çarpan, hızlanan kazanç büyümesi beklentilerini yansıtıyor. Zacks verilerine göre, önümüzdeki çeyrek için konsensüs tahminleri son 30 günde marjinal olarak yukarı yönlü revize edildi.
GuruFocus verilerine göre, şirket içeriden kişiler son üç ayda 8,3 milyon dolar değerinde hisse satışı gerçekleştirirken herhangi bir alım kaydedilmedi; bu durum, rallinin coşkusunu törpüleyebilecek bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
%8,3'lük artış, Regal'i seanstaki en iyi performans gösteren sanayi hisseleri arasına yerleştirdi. Hisse için bir sonraki katalizör, yatırımcıların veri merkezi ve otomasyon momentumunun marj genişlemesine dönüştüğüne dair kanıt arayacağı şirketin üç aylık kazanç raporu olacak.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
