Öne Çıkanlar:
CNBC'den Jim Cramer, yatırımcılara piyasa rotasyonu sırasında kurumsal satışlar nedeniyle haksız yere düşüşe geçen Johnson & Johnson, PepsiCo, Starbucks, Constellation Brands ve TJX hisselerini yüksek kaliteli alım fırsatları olarak değerlendirmelerini söyledi.
Teknoloji hisselerinden savunmacı sektörlere doğru olan rotasyon Pazartesi günü hızlanırken, CNBC'den Jim Cramer satış dalgasından haksız yere etkilenen beş şirketi açıkladı. Johnson & Johnson, PepsiCo, Starbucks, Constellation Brands ve TJX'in tümü, rotasyon ticaretleri sırasında tipik olarak sermaye çeken fiyatlama gücüne ve istikrarlı nakit akışlarına sahip.
"Bunlar, hiçbir geçerli sebep olmaksızın satış dalgasına yakalanan harika şirketler," dedi Cramer, 6 Temmuz'da "Mad Money" programında. "Bu rotasyonu yüksek kaliteli isimleri satın almak için bir fırsat olarak kullanın."
Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin ikinci çeyrekteki %87,8'lik yükselişi, 1994'ten bu yana kayıtlardaki en iyi performans olurken, Axios'a göre büyüme hisselerini savunmacı sektörlere kıyasla aşırı değerlenmiş durumda bıraktı. Nvidia, arz fazlası endişeleri ve Michael Burry'nin balon uyarısının ardından çip sektöründeki geri çekilmeyle birlikte yaklaşık 196,58 dolardan işlem görüyordu. Cramer'in bir diğer favorisi olan GE Vernova, 2 Temmuz'da 1.113,11 dolardan kapanarak yıl başından bu yana %70,63 yükseldi.
Rotasyon, uzun süren teknoloji rallisinin ardından kurumsal kâr satışlarına işaret ediyor. Yatırımcılar için Cramer'in beş seçimi, rotasyonun yılın ikinci yarısında genişlemesi durumunda daha iyi performans gösterebilecek temel tüketim, sağlık ve perakende sektörlerini kapsıyor.
5 hisse ve sundukları
Johnson & Johnson, çeşitlendirilmiş ilaç ve tıbbi cihaz portföyüne sahip sağlık devi, Cramer'in büyüme beklentilerine göre cazip olarak nitelendirdiği bir değerlemeden işlem görüyor. PepsiCo ve Starbucks, yatırımcılara küresel marka hendekleriyle tüketici harcama trendlerine maruz kalma imkanı sunuyor. Corona ve Modelo markalarının arkasındaki bira ve şarap dağıtıcısı Constellation Brands, alkollü içecek pazarındaki fiyatlama gücünden faydalanıyor. T.J. Maxx ve Marshalls markalarının arkasındaki indirimli perakendeci TJX ise tüketicilerin daha düşük fiyatlı ürünlere yöneldiği dönemlerde iyi performans gösteren savunmacı bir perakende modeli sunuyor.
Rotasyon dinamikleri savunmacıları destekliyor
Savunmacı hisselere geçiş, teknoloji ve yapay zeka odaklı isimlerin piyasa liderliğini domine ettiği bir dönemin ardından geliyor. Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin rekor kıran çeyreği, sektördeki değerlemeleri kâr satışlarına karşı savunmasız hale getirdi. Cramer'in temel tüketim ve sağlık hisselerini satın alma önerisi, rotasyonun daha da devam edeceği görüşünü yansıtıyor.
Sırada ne var?
Rotasyonun sürdürülebilirliği, yaklaşan kazanç raporları ve Federal Rezerv'in bir sonraki politika kararı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı. Kurumsal satışlar büyüme hisselerini hedef almaya devam ederse, Cramer'in beş seçimi savunmacı sektörlere devam eden sermaye rotasyonundan faydalanabilir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
