Bank of America, Intel Corp.'ü Underperform'tan Al'a yükselterek 135 dolar fiyat hedefi belirledi; bu gelişme hisselerin işlem öncesinde %5'ten fazla yükselmesine yol açtı. Yükseltme, Intel'in dökümhane işindeki ivmeye ve ilk çeyrek çift yönlü beklenti üstü performansının ardından iyileşen mali görünümüne duyulan güveni yansıtıyor.
Bank of America, Intel Corp.'ü Underperform'tan Al'a yükselterek 135 dolar fiyat hedefi belirledi; bu hedef mevcut seviyelere göre yukarı yönlü potansiyel anlamına geliyor.
Bank of America analisti, "Dökümhane işi gerçek bir ivme kazanıyor ve ilk çeyrek sonuçları Intel'in dönüşümünü gerçekleştirebileceğini gösteriyor" diyerek şirketin iyileşen mali görünümüne ve büyüyen müşteri portföyüne atıfta bulundu.
Bu yükseltme, Wall Street konsensüsünden ayrışıyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Intel'i izleyen 44 analistten 31'i hisse için "Tut" tavsiyesi verirken, yalnızca dokuzu "Güçlü Al" konumunda. Ortalama fiyat hedefi 90,58 dolar seviyesinde bulunurken, BofA'nın yeni 135 dolarlık hedefinin altında kalıyor; en yüksek tahmin ise 150 dolara ulaşıyor. Daha önceki "Underperform" notu, BofA'yı iki "Güçlü Sat" notu bulunan analistlerle birlikte ayı görüşteki azınlık arasına yerleştiriyordu.
Açıklamanın ardından Intel hisseleri işlem öncesinde %5'ten fazla yükseldi. Hisse senedi yılbaşından bu yana %192 değer kazanmış durumda ancak 11 Mayıs'ta ulaştığı 52 haftalık zirvesinin yaklaşık %16 altında seyrediyor; bunun nedeni geniş çaplı bir yarı iletken satış dalgasının sektörü baskılaması. Hisse senedi son 12 ayda %427 yükselerek Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin en iyi performans gösterenleri arasında yer aldı.
Intel'in dökümhane işi ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %16 artışla 5,4 milyar dolar gelir elde etti ve şirketin toplam 13,6 milyar dolarlık gelirinin %40'ını oluşturdu. Veri Merkezi ve Yapay Zeka segmenti %22 büyüyerek 5,1 milyar dolara ulaşırken, İstemci Bilgi İşlem Grubu %1'lik mütevazı bir artışla 7,7 milyar dolar kaydetti. Hisse başına kazanç iki kattan fazla artarak 0,29 dolara yükseldi, tahminleri aştı ve Intel'in üst üste üç çeyrek süren kazanç beklentisi üstü performans serisini uzattı.
Yükseltme, Intel'in dökümhane biriminin potansiyel büyük müşterilerle ivme kazandığı bir dönemde geliyor. The Information'ın haberine göre Google, Intel'in dökümhanesi aracılığıyla üç milyondan fazla Tensor İşleme Birimi'nin üretilmesi için sipariş verdi; teslimat 2028'de yapılacak. Nvidia da çoklu çip platformu için Intel'in 18A süreç düğümünü değerlendiriyor, ancak henüz sipariş verilmiş değil. Tesla, Terafab projesi için halihazırda dökümhane müşterisi olarak kaydoldu ve Apple'ın da çip üretimi için Intel'le görüşmeler yaptığı bildiriliyor.
Hisse senedi, ileriye dönük kazançların 156,6 katından işlem görüyor; BofA analisti bu primin, artan dökümhane geliri ve potansiyel tasarım kazanımlarıyla haklı olduğunu savunuyor. İkinci çeyrek için Intel yönetimi, 13,8 milyar dolar ile 14,8 milyar dolar arasında gelir ve GAAP dışı hisse başına 0,20 dolar kazanç öngörüyor; bu rakamlar Wall Street konsensüsü olan 14,4 milyar dolar ve 0,21 dolara kabaca paralel. Şirket ilk çeyreği 17,7 milyar dolar nakit ile kapattı; bu miktar, yaklaşık 2 milyar dolarlık kısa vadeli borcunun oldukça üzerinde.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
