힘스앤허스, 체중감량 모멘텀에 캐나코드 제시한 목표가 40달러로 상향…주가 9% 급등

힘스앤허스 헬스(Hims & Hers Health) 주가가 9% 급등했다. 캐나코드 제뉴이티(Canaccord Genuity)가 체중감량 모멘텀과 펩타이드 기회를 근거로 목표주가를 40달러로 상향 조정한 데 따른 것이다.

캐나코드 제뉴이티의 애널리스트 마리아 립스(Maria Ripps)는 보고서에서 "힘스는 33%의 매출 성장과 노보 노디스크(Novo Nordisk)를 통한 신뢰할 수 있는 체중감량 유통 채널을 갖추며 가속화되는 펀더멘털을 보여주고 있다"고 평가했다. 그녀는 매수(Buy) 의견을 유지하면서 목표주가를 기존 32달러에서 상향 조정했다.

새로운 목표주가는 전날 종가 37.97달러 대비 약 5%의 상승 여력을 의미하며, 회사의 시가총액은 86억 6000만 달러를 기록했다. 해당 주가는 2분기에 약 67% 상승했다. 캐나코드에 따르면 신용카드 지출 데이터는 조정 기준 전년 대비 매출 성장률이 4월 중·고단위 성장률에서 6월에는 10% 후반대로 개선됐음을 보여줬다.

이번 목표주가 상향 조정은 7월 23~24일 예정된 FDA 자문위원회 회의를 앞두고 이뤄졌다. 해당 회의에서는 힘스의 전략과 관련된 여러 펩타이드를 포함해 7가지 펩타이드가 검토될 예정이다. FDA 스태프는 조제 약국이 해당 펩타이드를 제조하는 것을 허용하지 말 것을 권고했으며, 제한된 증거와 해결되지 않은 안전성 우려를 이유로 들었다. 니덤(Needham)의 애널리스트 라이언 맥도널드(Ryan MacDonald)는 이번 권고를 예상치 못한 것이라고 평가하면서도 "이것이 대화의 끝은 아니다"라고 말했다. 그는 로버트 F. 케네디 주니어(Robert F. Kennedy Jr.) 보건부 장관이 펩타이드 규제 완화를 공개적으로 지지해 왔다는 점을 언급했다.

힘스는 펩타이드 치료제 시장으로의 잠재적 확장에 대비해 왔다. 회사는 올해 초 캘리포니아 소재 펩타이드 제조 시설을 인수했으며, 체중감량 약물 분야에서 노보 노디스크의 가장 큰 원격의료 파트너 중 하나가 됐다. 힘스는 5월 말 캐나다에서 제네릭 세마글루타이드를 출시했고, 6월 초에는 유칼립투스(Eucalyptus) 인수를 마무리했다.

회사는 1분기 매출 6억 810만 달러를 보고했으며, 이는 전년 대비 4% 증가한 수치다. 가입자 수는 258만 4000명을 기록했다. 총마진은 회사가 브랜드 의약품으로 전환하면서 73%에서 65%로 축소됐다. 힘스는 전년 동기 이익을 냈던 것과 달리 9210만 달러의 순손실을 기록했다. 2분기 매출 가이던스는 6억 8000만7억 달러, 조정 EBITDA는 3500만5500만 달러로 제시됐다.

FDA 자문위원회 회의는 힘스의 다음 주요 촉매제가 될 전망이다. 분석가들은 규제 환경이 더 우호적으로 바뀔 경우 펩타이드 시장이 수십억 달러 규모의 매출 기회가 될 수 있다고 보고 있다. 팁랭크스(TipRanks)가 집계한 애널리스트들의 컨센서스 목표주가는 30.05달러로 현재 거래 수준보다 낮아, 립스의 낙관적 전망이 월가 내에서 소수 의견임을 시사한다.

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