테슬라 5% 급락, 기술주 매도세에 월요일 반등분 상실

테슬라 주가가 화요일 약 5% 하락하며 전일 반등분을 되돌렸다. 기술주와 반도체 종목 전반에 걸친 광범위한 매도세가 시장을 휩쓸었다.

테슬라(Tesla Inc.) 주가가 화요일 약 5% 하락하며 전일 상승분을 지웠다. 기술주와 반도체 종목 전반에 걸친 광범위한 매도세가 시장을 휩쓸었다. 이번 하락으로 전기차 제조업체의 주가는 지난주 기술주 급락 당시 수준으로 다시 밀려났다.

"반도체 업종의 하루 부진을 두고 새로운 추세의 시작이라고 확대 해석하는 데는 신중해야 합니다,"라고 하버포드 트러스트(Haverford Trust)의 디렉터이자 투자전략 책임자인 행크 스미스(Hank Smith)는 월요일 반도체 주가 반등 당시 말했다. "우리는 이것이 강세장 내에서의 건강한 조정일 뿐, 광범위한 경기 침체의 시작은 아니라고 계속 생각하고 있습니다."

화요일의 하락은 테슬라와 다른 대형 기술주들이 지난주 손실 일부를 만회하며 4.6% 상승했던 월요일의 흐름을 완전히 뒤집었다. iShares 반도체 ETF는 월요일에 인텔(Intel Corp.)과 마이크론 테크놀로지(Micron Technology Inc.)가 각각 11%, 10% 급등하면서 거의 6% 급등했다. 지난주 필라델피아 증권거래소 반도체 지수는 2020년 이후 최악의 하루를 기록했고, 나스닥 종합지수는 금요일 4.2% 하락했다. 5월 고용보고서에서 17만 2,000개의 일자리가 추가된 것으로 나타나면서 시장 컨센서스 추정치 8만 개를 두 배 이상 상회했기 때문이다.

이러한 급반전은 국채 수익률이 상승하고 중동 분쟁이 유가를 높게 유지하는 시장에서 포지셔닝이 얼마나 빠르게 변할 수 있는지를 보여준다. 고용보고서 이후 금리 인하 기대감이 꺾이면서 10년물 수익률은 4.55% 이상을 유지했고, 서부 텍사스산 중질유(WTI)는 배럴당 91달러 근처, 브렌트유는 배럴당 94달러 근처에서 거래됐다. 테슬라의 경우, 주식은 월요일 반등 이후에도 여전히 압박을 받고 있으며, 투자자들은 회사의 밸류에이션과 자율주행 및 로봇공학 분야의 실행 리스크를 저울질하고 있다.

매도세는 테슬라에 그치지 않았다. 지난주 기술주 급락은 '매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)'에 광범위하게 타격을 입혔으며, 엔비디아(Nvidia Corp.)와 테슬라는 금요일에 각각 6% 이상 하락했다. 월요일 1.5% 상승을 주도했던 S&P 500 정보기술 섹터도 수요일 발표 예정인 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 트레이더들이 차익 실현에 나서면서 방향을 급선회했다. S&P 500 지수는 지난주 9주 연속 상승 행진을 마감했으며, 5거래일 동안 2.6% 하락했다.

매도세는 더 광범위한 거시경제적 역풍도 반영했다. 금요일 달러 인덱스는 100.04를 기록하며 전일 대비 0.6% 상승했다. 강력한 고용 데이터가 연방준비제도(Fed)가 10월 회의에서 금리를 인상할 수 있다는 기대를 높였기 때문이다. CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 10월 말까지 금리 인상 확률은 약 50%로, 전일의 약 34%에서 상승했다.

테슬라의 경우, 이번 하락은 월스트리트가 회사 가치를 어떻게 평가할지 재조정하는 과정에서 발생했다. JP모건 체이스(JPMorgan Chase & Co.)는 지난주 테슬라에 대한 투자의견을 기존 비중축소(underweight)에서 중립(neutral)으로 상향 조정하고 목표주가를 145달러에서 475달러로 대폭 인상했다. 이는 자동차 제조업체 프레임워크에서 물리적 AI(인공지능) 관점으로 전환한 것이다. 새로운 목표주가는 현재 수준에서 약 13%의 상승 여력을 의미하지만, 중립 등급은 은행이 아직 매수를 추천할 만큼 확신하지 못하고 있음을 시사한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.