우주주, 장전 6% 급락…로켓랩 주도로 섹터 매도 확대

우주 컨셉주들이 화요일 장전 거래에서 급락했다. 로켓랩 USA(Rocket Lab USA Inc.)가 6% 이상 하락하며 섹터 전반의 매도세가 이틀째 이어졌다.

이번 하락은 로켓랩이 월요일 나스닥 100 지수 편입 이후 8.33% 급락한 데 이은 것이다. 이는 전형적인 '호재 재료 소진 매도(sell-the-news)' 이벤트로, 지수 편입을 앞두고 급등했던 주식에 대한 차익 실현이 촉발된 것으로 분석된다. 장전 데이터에 따르면 에코스타 커뮤니케이션스(EchoStar Communications Corp.)와 AST 스페이스모바일(AST SpaceMobile Inc.)은 각각 5% 이상 하락했으며, 스페이스X는 약 3% 하락했다.

스페이스X의 기업공개(IPO) 이후 소형 우주항공 종목에서 대형주로 자금이 이동하는 섹터 로테이션이 가속화되고 있다. 이러한 움직임은 국채 수익률 상승과 맞물려 나스닥 100이 압박을 받는 등 성장주 전반의 위험 회피 분위기와 함께 나타났다.

로켓랩의 1분기 매출은 2억 35만 달러로, 전년 동기 대비 63.4% 증가하며 시장 예상치인 1억 8965만 달러를 상회했다. 주당순이익(EPS)은 마이너스 0.07달러로 예상치에 부합했고, 전년 동기 마이너스 0.12달러에서 개선됐다. 다만 회사는 여전히 마이너스 26.87%의 순이익률과 마이너스 11.72%의 자기자본수익률(ROE)을 기록하며 적자 운영을 지속하고 있다. 월가의 로켓랩 올해 연간 EPS 전망치는 마이너스 0.29달러다.

HSBC 홀딩스는 4분기 동안 로켓랩 지분을 613.9% 확대했으며, 규제 서류에 따르면 약 1억 1070만 달러 규모의 주식 135만 주를 추가 매수했다. Sara Bay Financial, ORG Partners, Traynor Capital, Capital Advisors Wealth Management, Quadcap Wealth Management 등 여러 기관 투자자들도 지분을 확대했다. 기관 투자자들은 전체 발행 주식의 71.78%를 보유하고 있다.

기관 매수와 대조적으로 회사 내부자들은 지난 3개월간 총 57만 3515주를 매도했으며, 매도 금액은 7600만 달러를 상회한다. 규제 서류에 따르면 내부자 프랭크 클라인(Frank Klein)은 5월 28일 평균 147.42달러에 3만 6860주를 매도해 543만 달러의 차익을 실현했다. 내부자 마빈 브래드포드 클레벤저(Marvin Bradford Clevenger)는 같은 날 146.67달러에 3500주를 매도했다. 두 거래 모두 사전 설정된 Rule 10b5-1 매매 계획에 따라 실행됐다.

월가는 로켓랩(RKLB)에 대해 '보유(Moderate Buy)' 컨센서스 의견과 평균 목표주가 102.76달러를 제시하고 있으며, 이는 월요일 시초가를 소폭 밑도는 수준이다. 해당 종목의 50일 이동평균선은 105.58달러, 200일 이동평균선은 83.61달러에 위치해 있다. RKLB의 52주 거래 범위는 27.84달러에서 151.00달러이며, 베타값은 2.48로 상당한 주가 변동성을 나타낸다. 최근 약세에도 불구하고 RKLB는 연초 대비 53.73% 상승세를 유지하고 있으며, 시가총액은 620억 7000만 달러에 달한다. 회사의 유동비율은 4.47, 당좌비율은 4.02, 부채비율은 0.02를 기록하고 있다.

이번 우주주 매도세는 투자자들이 스페이스X의 공개시장 데뷔가 섹터에 미치는 영향을 저울질하는 가운데 나타난 더 광범위한 가치 재조정의 일환이다. 로켓랩의 다음 촉매제는 90번째 일렉트론(Electron) 미션을 위한 탑재체 준비 작업으로, 이는 발사 운영의 성숙도를 입증하는 이정표이지만 단기 매도 압력을 되돌리기에는 충분하지 않을 수 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.