필라델피아 반도체 지수, 4.9% 급락… 칩 업종 매도세 심화

필라델피아 반도체 지수가 5일(현지시간) 4.9% 급락하며 한 달여 만에 가장 큰 하루 낙폭을 기록했다. 칩 및 메모리 업종을 중심으로 광범위한 매도세가 번졌다.

리처드 윈저 라디오 프리 모바일 창업자는 "이번 조정은 AI 수요 붕괴보다는 고베타 종목들의 금리 민감성을 반영한 것"이라며 "이미 크게 상승한 고평가 주식들은 평균보다 훨씬 더 높은 변동성을 보인다"고 분석했다.

S&P 500 지수는 0.4% 하락했고, 나스닥 100 지수는 1.8% 떨어졌다. 메모리 칩 지수는 6.8% 폭락했으며, 아스테라 랩스가 12%, 테라다인이 10.3%, 인텔이 10.1% 급락했다. 마벨 테크놀로지, 웨스턴 디지털, KLA 코퍼레이션, 램 리서치, 샌디스크는 각각 최소 7.1% 하락했다. 기술 섹터는 1.8%, 산업 섹터는 1.6% 떨어졌다.

이번 하락세는 AI 주도 랠리가 올해 반도체 업종을 사상 최고치로 끌어올린 이후 투자자들이 그 지속 가능성을 재평가하는 과정에서 나타났다. 필라델피아 반도체 지수는 9월 이후 여전히 120% 이상 상승한 상태로, 하이퍼스케일러 자본 지출이 둔화 조짐을 보일 경우 차익 실현에 취약한 상황이다.

에너지는 3.2% 상승하며 가장 우수한 성과를 낸 섹터로 꼽혔다. 셰브론이 3.6%, 다이아몬드백 에너지가 4.2% 올랐다. 길리어드 사이언스는 5.2%, 리제네론 파마슈티컬스는 4.1%, 워크데이는 4% 상승했으며, 톰슨 로이터는 3.2% 올랐다.

미국 10년물 국채 수익률은 4.47% 안팎으로, 전 거래일 종가(4.49%)보다 하락했다. 달러 인덱스는 100.88로 거의 변동이 없었다. 서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 68.65달러에 거래됐고, 금 선물은 온스당 4,170달러로 1.1% 상승했다.

이번 하락은 세 가지 촉매제와 맞물려 발생했다: 반도체 밸류에이션의 급격한 하락, 성장주에서 방어주 및 에너지주로의 순환매, 그리고 이번 주 후반 시작되는 2분기 실적 시즌을 앞둔 포지션 조정이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언에 해당하지 않습니다.