팰런티어 5% 상승, 클라우드플레어 3%↑… 평화 협상이 AI 주 전반 끌어올려

일요일 발표된 미·이란 평화 협상 타결 소식은 월요일 광범위한 랠리를 촉발하며 올해 부진했던 AI 및 보안 소프트웨어 주를 끌어올렸다.

팰런티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)는 오후 거래에서 5% 상승한 약 134달러를 기록했고, 클라우드플레어(Cloudflare Inc.)는 3% 오른 235달러 부근에서 거래됐다. 투자자들은 고베타 성장주로 자금을 돌리고 있다. 나스닥 100을 추종하는 인베스코 QQQ 트러스트(Invesco QQQ Trust)는 3% 상승했고, SPDR S&P 500 ETF 트러스트는 1.9% 올라 주요 지수 전반에 걸친 매수세의 폭을 확인시켜 줬다.

"이번 평화 협상은 방어적 포지셔닝을 높게 유지하게 했던 상당한 지정학적 리스크를 제거했습니다"라고 모건스탠리 웰스 매니지먼트의 최고투자책임자 리사 샬렛은 말했다. "투자자들은 올해 압박을 받았던 AI 및 보안 소프트웨어 종목으로 다시 돌아서고 있습니다."

베타 1.5에 선행 주가수익비율(P/E) 88배를 기록 중인 팰런티어는 AI 인프라스트럭처 구축의 가장 직접적인 수혜주 중 하나다. 이 회사의 AIP 플랫폼은 정부 및 상업용 AI 배포를 지원하며, 클라우드플레어의 엣지 네트워크와 제로트러스트 보안 레이어는 점점 더 많은 에이전틱 AI 트래픽을 처리하고 있다. 베타 1.7의 클라우드플레어는 매크로 변화에 훨씬 더 민감하게 반응한다. 두 종목 모두 광범위한 시장 방향성 움직임을 증폭시키는 경향이 있다.

이번 랠리는 팰런티어에게 어려운 해 속에서 나왔다. 이 주식은 연초 대비 24% 하락한 상태이며, 1분기 전년 동기 대비 85%의 매출 성장을 보고했음에도 불구하고 200일 이동평균선인 160.42달러를 크게 밑돌고 있다. 이 회사는 2026년 1분기에 16억 3천만 달러의 매출을 기록해 시장 컨센서스 15억 4천만 달러를 6% 상회했으며, 주당순이익(EPS) 0.33달러로 예상치를 약 14% 웃돌았다. 분석가들은 2026년 전체 매출을 전년 대비 72% 증가한 76억 9천만 달러, EPS는 전년 대비 거의 두 배 증가한 1.49달러로 전망한다. Zacks Rank는 팰런티어에 #2(매수) 등급을 부여, 단기적으로 광범위한 시장을 outperform할 가능성이 있음을 시사했다.

한편 클라우드플레어는 연초 대비 약 20% 상승하며 더 나은 성과를 보이고 있다. 회사가 에이전틱 AI 인프라로 전환을 꾀하고 있기 때문이다. 선행 P/E 189배는 투자자들이 엣지 네트워크 포지셔닝에 부여하는 프리미엄을 반영하지만, 동시에 실행 착오에 대한 여지는 적게 남겨둔다.

이 그룹의 다음 시험대는 이번 주 후반이다. 연준의 금리 결정과 국채 수익률 변화가 이번 로테이션의 지속력을 결정지을 수 있기 때문이다. 현재로서는 평화 협상이 투자자들에게 가장 확신도가 높은 두 AI 종목에서 저가 매수(Buy the Dip)에 나설 이유를 제공했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.