나스닥 종합지수는 6월 4일 1% 하락하며, 지난주 사상 최고치에서 시작된 매도세를 연장했다. 트레이더들은 재점화된 지정학적 위험과 연방준비제도(Fed)의 금리 경로에 대한 불확실성을 저울질했다. 이번 하락은 인공지능 관련주와 미국-이란 휴전 연장에 대한 낙관론에 힘입어 지수가 5월 28일 사상 최고 종가인 26,917을 기록한 이후 나타났다.
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나스닥, 1% 하락…기술주 매도세 확대, 사상 최고치에서 후퇴
나스닥 종합지수는 6월 4일 1% 하락하며 지난주 사상 최고치에서 시작된 매도세를 연장했다. 트레이더들은 재점화된 지정학적 위험과 연방준비제도(Fed)의 금리 경로에 대한 불확실성을 저울질했다.
"경제는 여전히 확장 중이지만, 더 뜨거워진 인플레이션이 Fed의 유연성을 제한하고 금리 인하를 더 먼 미래로 밀어내고 있습니다." 볼빈 웰스 매니지먼트 그룹의 지나 볼빈 사장은 말했다. "성장 스토리가 식어가는 동시에 인플레이션이 다시 가열되고 있기 때문에 투자자들에게는 더 어려운 환경입니다."
이번 하락은 사상 최고치 행진 이후에 발생했다. 5월 28일, S&P 500은 7,563.63으로, 나스닥은 26,917.47로 각각 사상 최고치로 마감했다. 이는 미국과 이란이 휴전을 60일 연장하는 잠정 합의에 도달했다는 보도 이후였다. 이후 흐름은 바뀌었다. 미군이 이란 군사 시설을 타격했고, 이란 혁명수비대는 쿠웨이트 내 미군 공군기지를 표적으로 삼았다고 보고하면서 휴전이 붕괴될 수 있다는 우려가 커졌다. 유가는 상승했으며, WTI 원유는 배럴당 91달러를 넘었고 브렌트유는 97달러에 근접했다.
이번 매도세로 나스닥은 5월 랠리 이전 이후 볼 수 없었던 기술적 지지선을 테스트할 궤도에 올랐다. 투자자들은 이제 다음 연방준비제도 회의에 주목하고 있다. 4월 개인소비지출(PCE) 지수가 3년 만에 가장 빠른 속도로 인플레이션이 가속화되었음을 보여준 이후, 시장은 연말 전 금리 인상 가능성을 더 높게 반영하고 있다.
광범위한 시장도 약화됐다. S&P 500과 다우존스 산업평균지수도 하락세를 보이며 5월 28일 종가였던 각각 7,563.63과 50,668.97에서 후퇴했다. 랠리를 사상 최고치로 이끌었던 기술주와 소프트웨어 주식들이 트레이더들의 차익 실현으로 하락을 주도했다.
이번 매도세는 세 가지 촉매제와 맞물렸다: 60일 휴전 체제를 위협하는 미-이란 군사 활동의 재개, 10년물 국채 수익률이 4.5%를 넘어서는 국채 금리 상승, 그리고 5월 말 급등했던 AI 관련 종목들의 차익 실현이다. 5월 28일 연간 매출 전망을 상향 조정하고 아마존 웹 서비스와 60억 달러 규모의 AI 인프라 계약을 발표한 후 36% 급등했던 스노우플레이크도 하락 종목에 포함됐다.
1분기 미국 GDP는 연율 1.6%로 하향 조정됐으며, 4월 개인소득은 보합세를 기록해 0.4% 증가 예상치를 밑돌았다. 이 데이터는 소비자들이 높은 물가와 차입 비용의 압박을 느끼고 있음을 시사하며 약세 분위기에 기여했다.
이번 하락으로 나스닥은 5월 랠리가 시작된 이후 최저 수준에 도달했다. 투자자들은 미-이란 휴전 협상에 대한 업데이트와 금리 정책의 추가 방향성을 위한 다음 소비자물가지수(CPI) 발표를 주시할 것이다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
