Key Takeaways:
휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE, NYSE:HPE) 주가는 경쟁사인 시스코 시스템즈(Cisco Systems Inc., NASDAQ:CSCO)의 탁월한 실적으로 뒷받침된 AI 관련 인프라의 강력한 수요를 근거로 씨티그룹이 목표주가를 44% 상향 조정한 후 목요일 약 6% 급등했습니다.
씨티그룹의 아시아 머천트 분석가는 연구 노트에서 "확장된 포트폴리오가 어떤 성과를 내고 있는지 지켜보는 가운데, 네트워킹 부문은 다가오는 분기까지 가장 확실한 단기 동력으로 남아 있다"며, 데이터 센터 확충이 "고속, 프로그래밍 가능, 저지연 연결에 대한 필요성을 높이고 있다"고 덧붙였습니다.
은행은 HPE 주식에 대한 목표주가를 기존 27달러에서 39달러로 상향하고, 2026 회계연도 주당순이익 추정치를 2.40달러에서 2.45달러로 높였습니다. 이 소식에 주가는 오전 거래에서 5.7% 상승한 33.90달러를 기록했습니다. 이번 랠리는 지난 12개월 동안의 82% 상승에 이어지는 것으로, 아이레닉 캐피털(Irenic Capital)을 포함한 행동주의 투자자들이 회사 지분을 확보했다는 소식도 주가 상승에 힘을 보탰습니다.
씨티의 낙관적인 전망은 네트워크 거물 시스코가 올해 현재까지 53억 달러의 AI 인프라 주문을 기록하며 이전 연간 목표치인 50억 달러를 넘어섰다고 발표한 지 하루 만에 나왔습니다. 이 보고서는 전체 네트워킹 및 AI 서버 시장에 강력한 긍정적 신호로 해석되며, 씨티가 목표주가를 290달러로 상향한 델 테크놀로지스(Dell Technologies Inc., NYSE:DELL)와 같은 동종 업체들에게도 혜택을 주고 있습니다.
상승 모멘텀에 더해, 세마포(Semafor)의 보고서에 따르면 엘리엇 매니지먼트에 이어 다수의 새로운 행동주의 투자자들이 HPE의 전략적 변화를 촉구하는 대열에 합류했습니다. 아이레닉 캐피털이 이 기업 기술 회사의 지분을 보유한 새로운 펀드 중 하나로 알려졌습니다. 여러 행동주의자의 개입은 종종 운영 또는 전략적 변화에 대한 기관의 상당한 지지를 의미하며, 시장은 이를 열광적으로 받아들여 주가를 52주 신고가로 끌어올렸습니다.
연초 대비 34% 상승한 현재, HPE의 밸류에이션은 투자자들에게 핵심적인 질문입니다. 현재 이 회사는 주가매출비율(P/S) 1.10배에 거래되고 있는데, 이는 기술 산업 평균인 2.67배에 비해 크게 할인된 수준입니다. Simply Wall St의 현금흐름할인(DCF) 모델은 주당 내재 가치를 35.52달러로 추정하며, 이는 최근 주가 29.70달러 대비 약 16% 저평가되어 있음을 시사합니다. 반면, 관세와 잠재적인 마진 압박으로 인한 위험을 강조하며 적정 가치를 21달러에 가깝게 보는 더 비관적인 견해도 존재합니다.
씨티의 상향 조정은 시장이 AI 시스템 성장과 주니퍼 네트웍스(Juniper Networks) 통합에 초점을 맞춘 낙관적인 시나리오의 손을 들어주고 있음을 시사합니다. 투자자들은 이제 시스코에서 확인된 광범위한 강세가 HPE 자체의 수주 잔고로 이어지고 있는지 확인하기 위해 HPE의 다음 실적 발표를 주시할 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
