금 하락, 나스닥 100 3% 급락…AI 업종 폭락 여파

기술주 전반의 매도세가 달러 강세를 촉발하며 투자자들이 상품에서 달러로 자금을 이동시키면서 금 가격이 하락했다.

S&P 500 지수는 1.5% 하락했고, 나스닥 100 지수는 화요일 3% 급락하며 인공지능 관련 주식의 폭락세가 심화됐다. 필라델피아 반도체 지수는 7% 폭락했다. 다우존스 산업평균지수는 0.6% 하락에 그치며 상대적으로 탄력적인 모습을 보였다. 이번 매도세는 아시아에서 시작됐다. 한국의 코스피 지수가 10% 폭락하며 거래가 중단됐고, 외국인 투자자들은 거래소 데이터 기준 25억 달러 이상의 주식을 매도했다.

FHN 파이낸셜의 수석 이코노미스트인 크리스 로우는 "위험 회피 거래는 AI 과열이 과도했다는 두려움을 반영한다"고 말했다. 이 발언은 SK하이닉스가 AI 메모리칩 생산 확장 속도를 늦출 수 있다는 보도 이후 나왔다. 이 소식에 SK하이닉스 주가는 12% 이상 급락했고, 글로벌 반도체 공급망 전반에 걸친 투자 심리를 흔들어 놓았다. 삼성전자도 12% 이상 하락하며 업종 손실을 가중시켰다.

미국 달러 인덱스는 투자자들이 안전자산을 찾으면서 급등했고, 이는 금 가격을 압박했다. 브렌트유는 배럴당 77달러 아래에서 거래됐고, MSCI 신흥국 지수는 매도세가 자산군 전반으로 확산되며 3.7% 하락했다. 유럽 Stoxx 600 지수는 0.92% 하락했으며, 유럽에서도 기술주와 반도체 주가 하락을 주도했다. 아시아 기술주 지수는 최대 5% 급락하며 8거래일 연속 상승 흐름을 마감했다.

AI 주도의 랠리는 올해 글로벌 증시의 가장 강력한 동인 중 하나였으며, 높은 금리와 지정학적 긴장에도 불구하고 주요 지수들이 사상 최고치를 기록하는 데 기여했다. SK하이닉스 주가는 이번 폭락 이전까지 약 350% 급등했으며, 한국 개인 투자자들의 신용융자 잔고는 사상 최고치를 기록하며 올해 세계 최고 성과 증시 중 하나인 한국 시장에서 투기적 과열 현상을 지적했다.

시장 참가자들은 이제 이번 주 후반에 발표될 마이크론 테크놀로지의 분기 실적에 주목하며 AI 관련 메모리칩 수요와 데이터센터 자본지출 전망에 대한 단서를 찾고 있다. 이번 실적은 AI 인프라에 대한 막대한 지출이 높아진 주식 밸류에이션을 정당화할 만한 수익을 창출하고 있는지에 대한 중요한 통찰력을 제공할 것으로 예상된다.

AI 매도세가 지속될 경우, 계속된 달러 강세는 상품 가격을 추가로 압박할 수 있으며, 성장주에서 다른 섹터로의 자금 이동이 확대될 수 있다. 투자자들에게 남겨진 과제는 화요일의 폭락이 과도하게 확장된 거래의 건강한 조정인지, 아니면 AI 관련 밸류에이션의 더 깊은 재평가의 시작인지를 판단하는 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.