암호화폐 옵션 만기 22억 달러… 트리플 위칭이 시장 출렁

비트코인이 62,540달러까지 하락한 가운데, 전통 시장에서 8.3조 달러 규모의 옵션이 만기되면서 주요 디지털 자산 전반에 걸쳐 5억 달러 규모의 암호화폐 청산이 발생했다.

"스큐는 여전히 안정적이지만 마이너스 스큐를 유지하고 있어, 시장이 여전히 하락에 대비하고 있음을 나타냅니다"라고 GreeksLive는 메모에서 밝히며, 55,000달러에서 63,000달러 행사가 사이에 풋 포지션이 집중되어 있다고 지적했다.

데리비트에서 1억 9천만 달러 상당의 3만 개 이상의 비트코인 옵션이 금요일 만기됐으며, 풋-콜 비율은 0.77을 기록했다. 이더리움은 2억 3,300만 달러 상당의 13만 7,000개 계약이 만기되었고, 풋-콜 비율은 1.03으로 약세 전망을 시사했다. XRP와 솔라나 옵션은 각각 578만 달러와 1,259만 달러의 명목 노출액을 추가했다.

다음 주 분기별 결제는 전체 미결제 포지션의 약 15%를 차지하며, 비트코인이 65,000달러의 맥스페인 가격 아래에서 거래되고 있어, 시장 조성자들이 헤지를 해제하면서 가격을 해당 수준으로 밀어올리거나, 60,000달러 지지선이 무너지면 매도를 가속화할 수 있다.

5억 달러 청산, 롱 포지션 직격탄

코인글래스 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 4억 1천만 달러의 롱 청산과 9천만 달러의 숏 청산이 발생하며 롱 포지션이 매도 압력의 대부분을 감당했다. 12만 2,000명 이상의 트레이더가 청산됐으며, 단일 최대 주문인 1,049만 달러 규모의 ETH-USDT 포지션은 탈중앙화 거래소 아스터에서 증발했다. 이번 주 전체 암호화폐 시장 청산 규모는 1,500억 달러에 달했다.

비트코인의 맥스페인 가격은 65,000달러로, 현재 현물 가격 62,540달러보다 약 4% 높은 수준이다. 데리비트 데이터는 55,000달러에서 63,000달러 사이에 풋 옵션이 집중되어 있어, 옵션 트레이더들이 지속적인 하락에 베팅했음을 시사한다. 비트코인 옵션의 풋-콜 비율 0.77은 여전히 순매수 심리를 반영하지만, 맥스페인과 현물 가격 간의 격차는 추가 하락 여지를 남겨두고 있다.

이더리움과 알트코인 압박 직면

이더리움의 맥스페인 가격 1,725달러는 현재 1,693달러 수준을 웃돌고 있으며, 지난 24시간 동안 풋 거래량이 1.11 비율로 콜 거래량을 초과했다. 애널리스트 테드 필로우스는 대부분의 하방 유동성이 이미 제거되었기 때문에 이더리움이 비트코인보다 먼저 바닥을 형성할 가능성이 크며, 1,300~1,400달러 구간을 테스트할 것이라고 예측했다.

XRP는 1.12달러 저점을 터치한 후 1.13달러에 거래됐으며, 풋-콜 비율 1.07로 578만 달러의 옵션이 만기됐다. 솔라나는 4% 하락한 68.61달러를 기록했으며, 거래량은 지난 24시간 동안 11% 감소하며 관심이 식었다. CME 그룹은 칼시가 비트코인, 이더리움, XRP 및 HYPE의 무기한 선물을 출시한 후 CFTC를 상대로 소송을 제기해 파생상품 시장에 규제 불확실성을 더했다.

비트코인의 다음 핵심 시험은 다음 주 분기별 결제로, 미결제 포지션의 약 15%가 만기된다. 60,000달러 아래로 하락할 경우 55,000달러 풋 벽을 향한 매도가 가속화될 수 있는 반면, 65,000달러 이상 회복된다면 약세 옵션 스큐가 무효화될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.