버리, 마이크로소프트 LEAP 콜 매수, JD와 어도비 추가, 팔란티어 공매도 축소

2008년 금융위기 당시 서브프라임 모기지에 베팅한 헤지펀드 매니저 마이클 버리가 마이크로소프트(MS)의 장기콜옵션을 매수하고, JD닷컴과 어도비 지분을 추가하며, 팔란티어 테크놀로지스 공매도 포지션의 절반을 커버했다고 목요일 서브스택 게시글을 통해 밝혔다.

버리는 "이 결과는 우리의 AI 전략이 타당했음을 입증한다"며, 이러한 움직임은 시장이 펀더멘털이 아닌 기술적 압력에 의해 움직이고 있다는 자신의 견해에 기반한다고 설명했다. 그는 글로벌 자금 흐름이 반도체 익스포저를 쫓아 지역 간 순환하면서 홍콩에서 한국과 일본으로 자본이 이동하며 아시아 시장이 가장 큰 타격을 받고 있다고 말했다.

버리는 행사가가 700달러 초반대인 2028년 12월 만기 마이크로소프트 LEAP 콜을 매수해 다년간의 강세 전망을 시사했다. 그는 MS 주가 350달러 수준이 좋은 진입점이며, LEAP이 자신의 장기 전망 대비 "저렴하게" 보인다고 밝혔다. MS 주가는 연초 대비 27% 하락했다.

또한 JD를 24.79달러, 어도비를 195.11달러, 피서브를 47.55달러에 추가 매수한 반면, 알리바바 그룹 홀딩스는 세금 손실 처분을 위해 매도했으며 추후 재매수할 계획이라고 밝혔다. 버리는 메이투안과 텐센트도 추가할 수 있다며, 이 종목들이 단기적으로 함께 움직이는 경향이 있다고 언급했다.

팔란티어에 대해서는 공매도 포지션의 절반을 107.15달러에 커버했지만, 풋옵션을 계속 보유하며 하방 익스포저를 유지했다. 팔란티어 주가는 연초 대비 42% 하락했다.

버리는 홍콩 주식에 대한 매도 압력을 "대체로 기술적 압력이지 펀더멘털이 아니다"라고 설명하며, 이러한 변화는 항셍지수, 일본 TOPIX, 한국 KOSPI 차트에서 확인할 수 있다고 덧붙였다. 그는 기술적 조정이 주요 중국 기업들을 다시 저점 근처로 밀어내고 있으며, 이는 기업 실적 약화가 아닌 시장 메커니즘에 의한 것이라고 말했다.

연초 대비 버리가 언급한 모든 종목이 하락했다. JD는 약 13%, 어도비는 45%, 피서브는 29% 하락했으며, 알리바바는 35% 손실을 기록했다.

이번 포트폴리오 움직임은 버리가 미국 기술주의 선별적 가치를 보고 있지만, 고배수 주식에 대해서는 여전히 신중한 입장을 유지하고 있음을 시사한다. 투자자들은 그의 다음 13F 제출 서류에서 추가 포지션 변화를 주목할 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.