이란 위협에 인플레이션 우려 고조, 비트코인 77,000달러 하회

도널드 트럼프 전 대통령이 이란에 대한 미국의 군사 행동 가능성을 시사하면서 인플레이션 우려가 다시 불거짐에 따라 비트코인(BTC)은 월요일 77,000달러 아래로 떨어졌습니다. 트레이더들이 연준의 더욱 매파적인 전망을 가격에 반영하면서 이 디지털 자산은 지난 24시간 동안 1.47% 하락한 76,848달러까지 밀려났습니다.

코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 "청산 파고는 레버리지를 사용한 황소 세력에 크게 쏠렸으며, 지난 24시간 동안 소멸된 6억 5,790만 달러 중 롱 포지션이 거의 89%를 차지했다"고 나타났습니다. 단일 최대 청산 주문은 비트겟(Bitget)에서의 2,849만 달러 규모의 ETH/USDT 계약이었습니다.

이번 매도세는 시장 전반에 걸쳐 나타났으며, 전체 암호화폐 시가총액은 0.93% 하락한 2조 6,500억 달러를 기록했습니다. 이더리움(ETH)은 2억 5,683만 달러의 청산을 기록하며 2,120달러 아래로 떨어졌고, 비트코인은 1억 8,089만 달러를 기록했습니다. 30년 만기 국채 수익률은 2007년 이후 최고치인 5.13%까지 상승하여 비트코인과 같은 비수익 자산 보유에 따른 기회비용을 높였습니다.

폴리마켓(Polymarket)과 같은 예측 시장에서 연준이 7월까지 금리를 동결할 확률을 94%로 보고 있지만, 비트코인은 여전히 매크로 충격에 취약한 상태입니다. 트레이더들은 이제 위험 자산의 향후 방향을 가늠하기 위해 목요일 미국의 생산자물가지수(PPI) 데이터와 엔비디아(Nvidia)의 실적 발표 등 새로운 촉매제를 주시하고 있습니다.

디지털 자산의 하락은 중동의 지정학적 긴장이 글로벌 시장 전반에 위험 회피(risk-off) 분위기를 조성하면서 발생했습니다. 도널드 트럼프 전 대통령의 이란 공격 가능성 경고는 유가를 끌어올렸고, 이는 인플레이션 재발 우려를 부추겨 연준이 금리를 유지하거나 심지어 인상하도록 압박할 수 있습니다.

이러한 매크로 주도 변동성은 특히 비트코인 단기 보유자들을 위험에 노출시켰습니다. 글래스노드(Glassnode)를 인용한 바이낸스 리서치(Binance Research)의 온체인 데이터에 따르면, 단기 보유자의 MVRV(시장 가치 대비 실현 가치) 비율이 1 미만으로 나타났으며, 이는 최근 구매자들이 평균적으로 투자 손실 상태에 있음을 의미합니다. 이러한 역학 관계는 손실을 입은 투자자들이 포지션을 강제 청산하게 되면서 매도세를 가속화할 수 있습니다.

매도세에도 불구하고 장기 보유자들은 동요하지 않는 모습입니다. 바이낸스 리서치 보고서에 따르면 비트코인 공급량의 약 60%가 1년 이상 이동하지 않았으며, 거래소의 BTC 잔고는 6년 만에 최저치에 근접해 있습니다. 이는 레버리지 트레이더들이 털려나가는 동안에도 장기 투자자들의 신념은 높게 유지되고 있음을 시사합니다.

광범위한 암호화폐 시장이 그 충격을 받았습니다. 솔라나(SOL)는 주요 알트코인 중 하락세를 주도하며 지난주 동안 11.22% 하락한 84.94달러를 기록했습니다. 광범위한 청산은 거시경제적 역풍과 지정학적 불확실성에 크게 영향을 받는 현재 시장의 취약성을 여실히 보여줍니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.