비트코인이 2024년 이후 처음으로 6만 달러를 방어하며 숏커버링 랠리를 촉발, 6만 3천 달러 위로 반등했다. 트레이더들은 CPI 데이터와 스페이스X의 잠재적 IPO를 주시하고 있다.
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비트코인, 6만 달러 지지선 방어하며 6만 3천 달러 위로 반등… 거시경제 불확실성 속 CPI·스페이스X IPO 주목
비트코인이 2024년 이후 처음으로 6만 달러를 방어하며 숏커버링 랠리를 촉발, 6만 3천 달러 위로 반등했다. 트레이더들은 CPI 데이터와 스페이스X의 잠재적 IPO를 주시하고 있다.
6월 8일 14:00 UTC 기준 비트코인은 약 6만 2,700달러에 거래됐다. 이는 6월 6일 6만 달러선을 잠시 하회한 이후의 움직임으로, 해당 지지선이 2년여 만에 처음으로 깨진 사례였다. 이번 반등은 주간 기준 14.6% 하락(약 1만 9,000달러 가치 하락)에 이어 나온 것으로, 코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면 공포탐욕지수(Crypto Fear & Greed Index)는 8로 다년래 최저치를 기록했다.
데리비트(Deribit)의 최고상업책임자(Chief Commercial Officer) 장-다비드 페키뇨(Jean-David Péquignot)는 "6만 달러 레벨에는 데리비트에서 해당 행사가에 풋옵션으로 연결된 명목 미결제약정이 12억 달러 이상 있다"며 해당 수준 이하로 하락할 경우 마켓 메이커들이 헤지를 조정해야 할 수 있으며, 쇼트 감마 익스포저가 추가 현물 또는 선물 매도로 이어질 가능성이 있다고 설명했다.
이번 회복세는 숏커버링과 과매도 신호에 힘입은 바 크다. 비트코인의 일일 RSI(상대강도지수)는 약 15.5까지 하락해 2020년 3월 코로나19발 폭락 이후 최저치를 기록했다. 코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 매도세 동안 단 1시간 만에 1억 5,500만 달러 이상의 암호화폐 롱 포지션이 청산됐으며, 24시간 동안 총 청산 규모는 17억 달러를 넘어섰다. 이후 RSI는 약 25.8까지 회복됐으나, MACD는 여전히 약세를 보이며 히스토그램이 수축하기 시작한 단계에 불과하다.
6만 달러 방어는 비트코인 단기 전망에 가장 중요한 기술적 이슈다. 해당 구간 위에서 지지력을 유지할 경우 9일 단순이동평균선(약 6만 5,300달러)과 20일 지수이동평균선(약 6만 9,000달러) 방향으로의 상승 경로가 열린다. 그러나 트레이딩뷰(TradingView) 데이터에 따르면 6만 달러 이상에서 지지력을 유지하지 못할 경우 추가 청산 물결이 발생할 수 있으며, 다음 주요 지지 구간은 5만 8,500달러와 5만 6,000달러 수준이다.
온체인 데이터는 항복(캐피털레이션) 국면을 보여주지만 바닥 확인은 아직
단기 보유자들이 사상 최대 규모의 손실을 실현하고 있다. 애널리스트 스콧 멜커(Scott Melker)가 인용한 데이터에 따르면 단기 보유자 실현 손익비율이 사상 최저치를 기록했다. 장기 보유자가 보유한 약 530만 BTC가 현재 손실 상태에 있으며, 이는 FTX 붕괴 이후 수준을 넘어선 것이다.
크립토퀀트(CryptoQuant) 데이터에 따르면 총 수요 감소량은 약 50만 1,000 BTC에 근접했으며, 현물 수요는 30일 누적 기준 -27만 2,000 BTC, 선물 수요는 -22만 9,000 BTC를 기록했다. 해당 데이터 제공업체는 약 400억 달러가 단기간에 비트코인 생태계를 떠나 미국 주식, 특히 대형 AI 관련 기업들로 자금이 이동했다고 전했다.
모든 애널리스트가 바닥이 확인됐다고 보는 것은 아니다. 크립토퀀트 기고자 다크포스트(Darkfost)는 10월 이후 실현 손실이 약 1,740억 달러에 달했지만, 이는 여전히 2022년 약세장 당시 기록된 2,110억 달러에 미치지 못하는 수준이라며 항복 국면이 지속될 경우 추가 하방 여력이 남아 있다고 지적했다. 시장 해설가 아르디(Ardi)는 소매 투자자들이 지속적으로 하락 매수에 나서는 반면, 대형 참여자들은 반등 국면에서 물량을 분배하고 있어, 이는 전형적인 시장 바닥과 관련된 패턴이 아니라고 말했다.
거시경제 역풍과 스페이스X IPO 변수
매도세는 미국 노동부가 5월 비농업 고용이 17만 2,000건 증가했다고 발표하면서 더욱 심화됐다. 이는 시장 컨센서스였던 8만 5,000건을 크게 웃도는 수치다. 수정된 데이터는 이전 두 달 치에 추가로 9만 3,000건의 일자리를 더했으며, 이는 연방준비제도(Fed)가 통화정책을 더 오래 긴축적으로 유지할 수 있다는 기대감을 강화했다. BNP파리바는 기존 금리 동결 전망을 폐기하고, 지속적인 인플레이션과 강한 고용 시장 여건을 근거로 12월부터 세 차례의 금리 인상을 전망하고 있다.
불확실성을 더하는 또 다른 요인은 스페이스X의 잠재적 IPO 소문이다. 이는 비트코인을 포함한 위험자산에서 유동성을 빼앗아갈 수 있으나, 자금 흐름의 방향성은 여전히 불분명하다. 다가오는 CPI 발표와 연준의 금리 결정이 비트코인 가격 궤적의 다음 주요 촉매제가 될 전망이다.
비트코인이 이러한 이벤트 기간 동안 6만 달러 이상을 유지할 수 있다면 6만 5,300달러 및 6만 9,000달러 경로가 유력해진다. 그러나 6만 달러가 확실히 무너질 경우 5만 8,500달러와 5만 6,000달러 지지 구간이 노출되며, 200주 단순이동평균선(약 5만 5,000달러)이 다음 주요 장기 지지 구간이 될 것이다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
