비트코인이 목요일 5만8000달러 아래로 하락하며 2024년 9월 이후 최저치를 기록했다. 거시경제 악재, ETF 자금 유출, 그리고 임박한 100억 달러 규모의 옵션 만기가 세계 최대 암호화폐에 하방 압력을 가했다. 이 대표 디지털 자산은 소폭 반등해 약 5만9400달러에 거래됐지만, 여전히 10월 사상 최고치인 12만6198달러 대비 약 53% 하락한 수준이다.
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비트코인 5만8000달러 아래로 하락…1조 달러 규모 옵션 만기 임박
비트코인이 목요일 5% 하락한 5만8131달러를 기록하며 2024년 9월 이후 최저치로 떨어졌다. 거시경제 악재와 ETF 자금 유출이 약세장을 심화시킨 결과다.
비트코인 재무 운용사 오란지BTC(OranjeBTC)의 비트코인 전략 및 리서치 책임자인 샘 캘러헌(Sam Callahan)은 "자본이 AI 주식, 핫한 IPO, 예측 시장으로 순환하고 있다"며 "비트코인의 투자자 기반이 더 크고 유동성이 높아지면서 이전 약세장 때보다 변동성이 덜하다"고 말했다.
소소밸류(Sosovalue)에 따르면 현물 비트코인 ETF에서는 이번 주에 1억8200만 달러가 유출되며 7주 연속 순유출 행진을 이어갈 것으로 보인다. 펀드에 보관된 총 자산은 연말 약 1130억 달러에서 775억 달러로 감소했다. 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 목요일 아침 하락장에서 약 4억5000만 달러 규모의 레버리지 롱 포지션이 60분 만에 청산되면서 매도세가 가속화됐다.
이러한 하락세는 세계 최대 암호화폐 옵션 거래소 데리빗(Deribit)에서 약 100억 달러 규모의 비트코인 옵션이 금요일에 만기를 앞두고 있어 추가 변동성을 촉발할 수 있는 상황에서 발생했다. 비트코인이 현재 200주 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며 비트코인 파워 로우 모델의 지지대가 사상 처음으로 붕괴됨에 따라, 트레이더들은 시카고옵션거래소 라이브볼(Cboe LiveVol)의 옵션 시장 데이터를 바탕으로 5만2000달러 선을 다음 하방 목표가로 주시하고 있다.
매도세는 암호화폐에서 AI 관련 주식으로의 광범위한 자금 이동으로 인해 더욱 악화됐다. 코투에 매니지먼트(Coatue Management)의 창립자 필립 라퐁(Philippe Laffont)은 CNBC와의 인터뷰에서 비트코인에 대해 "약간 더 우려된다"며 스페이스X나 AI 기반 기업에 "베팅하겠다"고 말했다. 최대 기업 비트코인 보유자인 스트래티지(Strategy)는 4년 만에 처음으로 비트코인을 매도하며 기관 투자자들의 신뢰를 흔들었다. 이 회사는 현재 평균 매수가 7만5651달러에 총 84만7363개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 원가 기준 대비 약 143억 달러의 평가손실 상태다.
미국-이란 간 긴장 고조로 유가가 상승하면서 인플레이션 우려가 재점화됐고, 일부 연방준비제도(Fed) 관계자들은 금리 인하보다는 인상 가능성을 거론하기 시작했다. 이는 암호화폐를 포함한 위험 자산에 부담이 되는 환경이다. 업계의 주요 상방 촉매로 꼽히는 시장 구조 법안인 CLARITY 법안은 의회의 여름 휴회를 앞두고 약 5주의 시간 안에 주요 입법 장벽을 넘어야 하는 상황이다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성됐으며 투자 조언을 구성하지 않는다.
