비트코인, 6만4000달러 근방 반등…지정학적 휴전에 위험자산 랠리

세계 정상들의 한 통의 전화가 일주일간의 암호화폐 매도세를 멈췄지만, 공포·탐욕 지수가 8에 머물며 시장은 아직 완전히 회복되지 않았음을 보여준다.

비트코인은 6월 8일 2.9% 상승한 6만2990달러를 기록했다. 이는 도널드 트럼프 전 대통령의 요청에 이스라엘이 이란에 대한 군사 공습을 중단하면서 위험자산 전반에 걸친 광범위한 랠리를 촉발한 데 따른 것이다.

"반등은 실제지만 손실도 만만치 않습니다. 매도 과정에서 20억 달러가 넘는 선물 포지션이 청산됐고 시장은 여전히 극심한 과매도 상태입니다."라고 에드젠(Edgen)의 암호화폐 거시분석가 니나 볼코프(Nina Volkov)는 말했다.

코인게코(CoinGecko)에 따르면 일중 변동폭은 6만1166달러에서 6만4128달러까지 확대됐으며, 거래량은 전일 대비 17% 증가했다. 이더리움은 3.7% 상승한 1700달러 근방을, 솔라나는 3.4% 오른 67달러 선에서 거래됐다. 이러한 움직임은 이스라엘 방위군(IDF)이 6월 8일 이스라엘 공군이 이란의 미사일 공격에 대한 보복으로 이란 서부와 중부의 군사 표적을 타격했다고 확인하면서 발생했다. 이는 4월 휴전 협정을 깨는 조치였다. 파이낸셜타임스(Financial Times)에 따르면 트럼프는 네타냐후가 이란과의 미국 협상을 수용할 "선택의 여지가 없을 것"이라고 말했다.

20억 달러 규모의 청산은 상당한 레버리지 포지션을 정리했으며, 이는 단기적인 가격 안정성을 뒷받침할 수 있다. 하지만 공포·탐욕 지수가 8 — 역사적으로 드문 수준 — 에 머물러 있고 이번 주 상승에도 불구하고 비트코인이 주간 기준으로 여전히 약 11% 하락한 점을 고려하면 시장은 아직 안정을 찾지 못했다. 다음 시험대는 휴전이 유지되는지 여부다. 어떤 붕괴도 비트코인을 다시 6만 달러 지지선으로 되돌려 보낼 수 있다.

20억 달러 청산, 판을 다시 짰다

청산 사건의 규모는 향후 전개에 중요하다. 코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 월요일까지 24시간 동안 전체 비트코인 선물 미결제약정은 0.70% 감소한 446억9000만 달러를 기록했으며, CME 미결제약정은 1.30% 증가한 반면 바이낸스는 1.45% 감소했다. 이처럼 많은 레버리지 자금이 쓸려 나가면 강제 매도자가 될 과다 레버리지 롱 포지션 풀이 줄어들면서 지속적인 반등을 위한 더 깨끗한 기반이 마련된다.

이번 매도는 암호화폐 자체 이슈가 아닌 지정학적 위험에 의해 촉발됐다. 이스라엘이 이란에 대한 군사 작전을 확대하면서 비트코인은 14% 급락해 거의 2년 만에 최저치로 떨어졌고, 트레이더들은 가장 유동성이 높은 자산인 암호화폐를 매도했다(암호화폐는 24시간 거래되며 서킷 브레이커가 없다). 이러한 패턴은 여러 지정학적 위기 상황에서 반복돼 왔다. 비트코인은 실시간 공포 이벤트에서 안전자산으로 작용하지 않으며, 고베타 위험자산으로 거래된다.

거시적 역풍 여전

이번 구제 랠리는 지정학적 요인 외에도 역풍에 직면해 있다. 미 달러 인덱스(DXY)는 지난주 1% 이상 상승한 데 이어 월요일 100선을 돌파했다. 이는 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기대를 강화한 견고한 고용 지표에 힘입은 것이다. 10년물 국채 수익률은 재점화된 인플레이션 압력으로 인해 약 4.57%까지 상승했다. WTI와 브렌트유는 이스라엘과 이란 간의 새로운 교전 이후 각각 3% 이상 상승한 배럴당 93달러와 96달러를 기록했다.

레벨을 주시하는 트레이더들에게 비트코인의 일중 고점인 6만4128달러는 단기 저항선을 의미하며, 지지선은 월요일 저점인 6만1166달러와 그 아래 심리적 중요 지지선인 6만 달러에 위치해 있다. 벤저민 코웬(Benjamin Cowen)과 마이클 반 데 포프(Michael van de Poppe)를 비롯한 애널리스트들은 비트코인이 2월 저점을 소폭 하회한 후 200주 단순이동평균선(SMA) 위에서 주간 마감을 한 것을 긍정적인 기술적 신호로 지적했다.

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