어플라이드 머티어리얼즈 주가가 마이클 버리가 AI 선두 기업들에 대한 숏 포지션을 공개한 후 7% 급락한 $672.50에 마감했다. 이 하락은 마이크론과 샌디스크를 각각 11% 끌어내린 광범위한 반도체 매도세의 일환이었다. 나스닥 종합지수는 기술주 차익실현이 강화되며 0.66% 하락했다.
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어플라이드 머티어리얼즈, 버리 숏 베팅에 7% 급락…반도체 업종 동반 하락
어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials) 주가가 7% 급락한 $672.50을 기록하며 시가총액이 약 400억 달러 증발했다. 마이클 버리(Michael Burry)가 여러 AI 선도 기업에 대한 숏 포지션을 공개한 후 반도체 업종 전반에 걸친 매도세가 심화된 영향이다.
현재 시가총액 5,339억 달러를 기록 중인 이 반도체 장비 업체의 하락은 메모리 칩 제조사 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)와 샌디스크(Sandisk)를 각각 11%씩 끌어내린 광범위한 매도세의 일환이었다. 이번 매도는 반도체 및 인프라 관련주에 집중된 반면, 커뮤니케이션과 금융 서비스 업종은 상승세를 보였다. 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)는 엔비디아와의 계약 소식에 8% 상승하며 전반적인 기술주 약세 속에서도 두각을 나타냈다.
2008년 금융위기 이전 서브프라임 모기지에 베팅한 것으로 유명한 투자자 버리는 규제 당국 제출 서류에 따르면 엔비디아와 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 숏 포지션을 취한 것으로 알려졌다. 이 소식은 AI 열풍에 힘입어 올해 초 급등했던 반도체 주식에 차익실현 압력을 가중시켰다. 메타 플랫폼스(Meta Platforms)가 클라우드 컴퓨팅 시장에 진출하겠다고 발표하면서 인프라 관련주에도 추가 압박이 가해져 코어웨이브(CoreWeave)는 14% 급락했다.
이번 매도세는 공급관리협회(ISM)의 6월 제조업 지표에서 성장 둔화와 가격 하락이 확인되며 인플레이션 상방 압력을 일부 완화할 수 있는 데이터가 나온 시점에 발생했다. 10년물 국채 수익률은 4.48%로 소폭 상승했고, 금은 0.26% 오른 $4,048.90에 거래됐다. 케빈 워시(Kevin Warsh) 연방준비제도(Fed) 의장은 유럽중앙은행(ECB) 포럼에서 금리 변화 가능성에 대한 힌트는 거의 주지 않았지만, 인플레이션을 낮추겠다는 의지를 재확인했다.
투자자 입장에서 어플라이드 머티어리얼즈의 하락은 AI 기반 칩 제조 수요로부터 직접적인 수혜를 입는 반도체 장비 업종조차도 수개월 간의 과도한 상승 이후 밸류에이션 우려에서 자유롭지 않음을 보여준다. 나스닥 종합지수는 0.66% 하락한 26,040.03을 기록했고, S&P 500은 0.22% 소폭 하락한 7,483.23을 나타냈다. 다우존스 산업평균지수는 장중 사상 최고치를 경신한 후 거의 보합세인 52,305.24에 마감하며, 이번 매도세가 전반적인 시장보다는 기술주에 집중되었음을 시사했다.
어플라이드 머티어리얼즈는 웨이퍼 제조 장비 시장에서 램 리서치(Lam Research) 및 도쿄 일렉트론(Tokyo Electron)과 경쟁하고 있으며, AI 칩 수요가 팹(fab) 확장을 주도함에 따라 이 업종은 고평가된 상태를 보여왔다. 이 회사의 장비는 TSMC와 삼성전자의 첨단 칩 제조에 사용되어 반도체 자본지출(CAPEX) 트렌드를 가늠하는 바로미터 역할을 한다. 어플라이드 머티어리얼즈 주가의 지속적인 하락은 AI 기반 칩 지출의 지속 가능성에 대한 광범위한 우려, 특히 주요 파운드리들의 팹 건설 지연이나 자본지출 전망 하향 조정으로 이어질 경우 더 큰 문제로 확대될 수 있다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
