아부다비 국부펀드, 시장 랠리 속 미 주식 22억 달러 매도

아부다비의 두 대형 국부펀드가 이번 주 합계 22억 달러 규모의 미국 주식을 매도하며 수익을 확정지었다. S&P 500이 3월 저점 대비 19% 이상 상승한 흐름을 호실적으로 활용한 것이다.

무바달라 투자공사(Mubadala Investment Co.)는 화요일 블록딜을 통해 글로벌파운드리(GlobalFoundries Inc.) 주식 약 19억 달러어치를 매각했다고 회사 성명을 통해 밝혔다. 펀드는 해당 반도체 업체 지분 73%를 계속 보유하게 되며, 글로벌파운드리의 전략적 방향과 "매우 밀접하게 연계"돼 있다고 강조했다. 또한 주주 기반을 확대하는 것이 회사의 시장 지위를 강화할 것이라고 덧붙였다.

아부다비투자청(ADIA)으로 알려진 Abu Dhabi Investment Authority는 의료용품 공급업체 메드라인(Medline Inc.)의 주식 공모를 통해 2억 7300만 달러를 조달했다. 이는 올해 이 회사 주식에 대한 두 번째 매각이다. ADIA는 앞서 초과배정 옵션을 포함한 3월 매각에서 2억 5300만 달러를 확보한 바 있다.

두 펀드는 또한 이니오(Innio)의 미국 기업공개(IPO) 수혜를 볼 위치에 있다. 오스트리아 가스 엔진 제조업체인 이니오는 최대 202억 5000만 달러의 기업가치를 목표로 하고 있으며, 이번 딜을 통해 20억 3000만 달러를 조달할 수 있을 전망이다. ADIA는 이니오의 모회사인 AI Alpine의 지분을 대주주 어드벤트 인터내셔널(Advent International)과 함께 상당 부분 보유하고 있다. 이니오는 주당 24~27달러에 7500만 주를 공모할 계획이며, 이번 IPO는 이번 주 내에 가격이 확정될 예정이다.

이번 매도 러시는 글로벌 주식시장이 가파르게 상승한 가운데 나왔다. S&P 500은 3월 저점 이후 19% 이상 상승했으며, 이는 국부펀드들이 포지션을 축소하고 자금을 새로운 투자에 재배치할 유리한 창구를 제공했다. ADIA는 지난주 CVC 캐피탈 파트너스(CVC Capital Partners)의 이탈리아 제약사 레코르다티(Recordati SpA)에 대한 107억 유로(124억 달러) 규모 인수 제안에 합류했다. 이는 펀드가 기존 보유 지분을 축소하는 동시에 조달한 자금을 새로운 자산에 계속 투자하고 있음을 시사한다.

이번 매각은 아부다비 펀드들이 최근 랠리 이후 현재 미국 주식 밸류에이션을 매력적인 출구 시점으로 보고 있음을 보여준다. 투자자들은 다른 국부펀드들의 후속 매각 여부를 주목할 것이며, 이는 글로벌파운드리와 메드라인 주가에 단기적으로 하방 압력으로 작용할 수 있다. 무바달라의 다음 주요 포트폴리오 업데이트는 글로벌파운드리가 8월 2분기 실적을 발표할 때 이뤄질 예정이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.