RIVER ファイナンス： %{var1} AI分析

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収入

貸借対照表

現金の流れ

年次

四半期

RIVER 収入

金額は百万米ドル単位。会計年度は2月から1月まで。

Breakdown	TTM	03/31/2026	12/28/2025	09/28/2025	06/29/2025	03/31/2025
収入	3,751	987	919	951	893	974
収益成長率（YoY）	4%	1%	1%	8%	5%	7%
収益のコスト	2,651	695	641	674	639	674
売上総利益	1,099	291	277	277	253	300
販売、一般および管理	--	--	--	--	--	--
研究開発	--	--	--	--	--	--
運営費用	620	148	147	164	160	162
その他の非営業収入（費用）	-21	-4	-3	-3	-9	-5
税引前利益	347	99	106	76	65	116
所得税費	53	21	15	8	8	19
純利益	293	77	90	68	57	96
純利益成長率	-19%	-20%	-21%	-17%	-19%	60%
流通済み株式数（希薄化後）	37.65	37.65	37.66	37.97	39.29	39.98
株式変動（前年比）	-6%	-6%	-6%	-7%	-4%	-3%
EPS（希薄化）	7.79	2.05	2.39	1.8	1.46	2.41
EPS成長率	-14%	-15%	-17%	-11%	-15%	63%
フリーキャッシュフロー	467	131	171	197	-32	104
1株当たりフリーキャッシュフロー	--	--	--	--	--	--
粗利益	29.29%	29.48%	30.14%	29.12%	28.33%	30.8%
営業利益率	12.74%	14.48%	14.03%	11.88%	10.3%	14.16%
利益率	7.81%	7.8%	9.79%	7.15%	6.38%	9.85%
フリーキャッシュフロー利益率	12.45%	13.27%	18.6%	20.71%	-3.58%	10.67%
EBITDA	591	171	158	140	118	164
EBITDAマージン	15.75%	17.32%	17.19%	14.72%	13.21%	16.83%
D&A による EBITDA	113	28	29	27	26	26
営業利益	478	143	129	113	92	138
営業利益率	12.74%	14.48%	14.03%	11.88%	10.3%	14.16%
実効税率	15.27%	21.21%	14.15%	10.52%	12.3%	16.37%