CEO ファイナンス： CEO AI分析

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収入

貸借対照表

現金の流れ

年次

四半期

CEO 収入

金額は百万米ドル単位。会計年度は2月から1月まで。

Breakdown	TTM	03/31/2026	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025	03/31/2025
収入	40,216	8,746	9,949	11,199	10,322	8,127
収益成長率（YoY）	5%	8%	5%	4%	3%	10%
収益のコスト	22,863	5,320	5,567	6,183	5,793	5,180
売上総利益	17,353	3,426	4,382	5,016	4,529	2,947
販売、一般および管理	9,763	2,476	2,492	2,353	2,442	2,378
研究開発	--	--	--	--	--	--
運営費用	15,536	3,966	3,949	3,829	3,792	3,631
その他の非営業収入（費用）	153	-17	-37	54	153	-64
税引前利益	2,225	-578	466	1,337	1,000	-883
所得税費	652	84	214	361	-7	-4
純利益	1,562	-662	246	966	1,012	-885
純利益成長率	27%	-25%	-55%	-12%	115.99%	21%
流通済み株式数（希薄化後）	1,199.26	1,199.26	1,198.48	1,192.59	1,198.29	1,198.29
株式変動（前年比）	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EPS（希薄化）	1.3	-0.55	0.2	0.81	0.83	-0.73
EPS成長率	26%	-25%	-55%	-12%	112.99%	20%
フリーキャッシュフロー	-156	999	-1,851	441	255	960
1株当たりフリーキャッシュフロー	--	--	--	--	--	--
粗利益	43.14%	39.17%	44.04%	44.78%	43.87%	36.26%
営業利益率	4.51%	-6.17%	4.35%	10.59%	7.14%	-8.41%
利益率	3.88%	-7.56%	2.47%	8.62%	9.8%	-10.88%
フリーキャッシュフロー利益率	-0.38%	11.42%	-18.6%	3.93%	2.47%	11.81%
EBITDA	4,237	79	1,034	1,783	1,341	-79
EBITDAマージン	10.53%	0.9%	10.39%	15.92%	12.99%	-0.97%
D&A による EBITDA	2,420	619	601	596	604	605
営業利益	1,817	-540	433	1,187	737	-684
営業利益率	4.51%	-6.17%	4.35%	10.59%	7.14%	-8.41%
実効税率	29.3%	-14.53%	45.92%	27%	-0.7%	0.45%