コーエン＆スティアーズの運用資産、相場上昇により1001億ドルに回復

コーエン＆スティアーズは、4月30日時点の運用資産残高（AUM）が1001億ドルに増加したと発表しました。これは、広範な市場価値の上昇と純流入への転換により、月間で70億ドル増加したことになります。

「この増加は、市場上昇による64億ドルと7億100万ドルの純流入によるもので、1億5200万ドルの分配金によって一部相殺されました」と同社は声明で述べています。

3月の931億ドルからの回復は、5億7100万ドルの新規資金を集め、31億ドルの市場利益を得た同社のオープンエンド型投信が牽引しました。機関投資家口座も、アドバイザリー口座からの2億9900万ドルの流出があったものの、1億3000万ドルの純流入を記録し寄与しました。

本報告は、市場要因による3月のAUM減少からのプラスの反転を意味しており、顧客センチメントと、コーエン＆スティアーズが専門とする基礎的な資産市場の両方が回復していることを示唆しています。投資家は、同社の手数料ベースの収益成長に不可欠な資金流入の傾向が持続可能かどうかに注目しています。

資金流入の再開

同社は4月に合計7億100万ドルの純流入を記録し、AUMが減少した前月の報告から劇的な転換を見せました。オープンエンド型投信が主導し、5億7100万ドルの純流入を寄与しました。機関投資家向けサブアドバイザリー・マンデートも4億2900万ドルを追加し、機関投資家向けアドバイザリー口座からの2億9900万ドルの純流出を相殺しました。

同社の資産内訳を見ると、オープンエンド型投信が485億ドルとAUMの最大部分を占めています。機関投資家口座は合計約389億ドルで、新規の純流入がなかったクローズドエンド型投信は127億ドルでした。4月の成長はほぼ完全にオーガニックかつ市場主導によるもので、1億5200万ドルの分配金が唯一のマイナス要因となりました。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。