ビットコイン、2022年弱気相場以来初のTD9反転シグナルが点灯

ビットコインが2022年の弱気相場以来となる月足TD9下落トレンド反転シグナルを点灯させた。このセットアップは過去のマクロ底値の前に発生していた。

ビットコインは7月1日、月足チャートで「パーフェクト」TD9買いセットアップをトリガーした。これは2022年の弱気相場以来初めてのシグナルで、この時点でのトークン価格は60,262ドルだった。

「TD9セットアップはそれ自体が買いシグナルではありませんが、もしクローズまで維持されれば、注目すべき類の現象です」と、ポッドキャスト『Proof of Pain』のホスト、トニー・カレラ氏は述べた。

トム・デマーク・シーケンシャルの派生指標は、9本連続の月足ローソク足が、4本前のローソク足の終値を下回ってクローズした場合に発動する。前回2022年7月に発生した後、ビットコインはさらに5ヶ月間の底値形成を経て、15,500ドルのサイクル安値から回復を開始した。アナリストのトニー・セベリノ氏は火曜日、Xでこのセットアップを指摘した。

このシグナルは、ビットコインが2024年10月のピークである126,198ドルから52%下落した水準で出現しており、複数のアナリストが4時間足、日足、週足、月足の時間枠で強気のRSIダイバージェンスが形成されていることを、下落トレンドが消耗しつつある証拠として指摘している。

4つの時間枠でRSIダイバージェンスが形成

トレーダーでポッドキャストホストのスコット・メルカー氏は「これほど多くの時間枠で、確認済みおよび可能性のある強気のダイバージェンスと売られ過ぎのRSIを同時に見たことがあるかどうか自信がありません」と述べた。相対力指数のダイバージェンスは、トレンド反転の古典的な前兆であり、すべての主要時間枠で同時に積み上がっており、メルカー氏はこのパターンについて「確率は高い」と表現した。

より広範なマクロ環境は複雑さを増している。『Better Crypto Calendar』によると、7月は過去の底値圏の年に平均10%の反発を記録しており、2018年と2022年は平均で約19%に達していた。しかし、同じ3つの底値圏の年における8月は平均14%の下落となっており、仮に上昇があっても短期間で終わる可能性を示唆している。

USDJPYがセットアップにマクロリスクを追加

最も差し迫った緊張を生み出しているマクロチャートはUSDJPYである。キトコのデータによると、同通貨ペアは162.401で新たな直近高値を付け、RSIは8本連続で買われ過ぎ圏にある。日本当局は為替動向に対応する用意があると警告しており、暗号資産を含むリスク資産に波及する可能性のある介入主導のボラティリティリスクが生じている。

複合ステーブルコイン支配率はまだ13%の累積ゾーン目標を終値で上回っておらず、グラスノードのボトムシグナルも現時点で1つしか発動していないため、大局的なサイクル見通しは依然として慎重である。2018年および2022年との歴史的な比較は、7月の上昇期間が終了した後、さらなる下落が待っている可能性を示している。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。