MSTI Comptes : Analyse IA Madison Short Term Strategic Income ETF

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Comptes financiers

MSTI Financier

Madison Short Term Strategic Income ETF

$20.18

À partir d'aujourd'hui :Jul 29, 10:49:57 GMT-4

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Statistiques clés

Clôture préc.

$20.18

Prix d'ouverture

$20.19

Plage de la journée

$20.16 - $20.2

Plage de 52 semaines

$20.13 - $20.83

Volume

3.9K

Volume moyen

5.9K

Rendement en dividend

5.02%

Actifs nets

NAV

Ratio des frais

Parts sociales en circulation

2.4M

Qu’est-ce que MSTI ?

MSTI was created on 2023-09-05 by Madison. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 48.99m in AUM and 98 holdings. MSTI is actively managed, seeking to generate a high level of income by investing in a diversified portfolio of US debt securities. The fund aims to maintain an average portfolio duration of 3.5 years or less.

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Breakdown	TTM	03/31/2026	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025	03/31/2025
Revenus	309	95	84	69	60	49
Croissance des revenus (H/H)	20%	94%	62%	25%	-41%	-4%
Coût des ventes	101	39	29	19	12	3
Bénéfice brut	208	56	54	49	48	45
Vente, Général et Administration	74	7	9	49	8	10
Recherche et développement	--	--	--	--	--	--
Frais d'exploitation	115	19	20	58	17	19
Autres revenus (charges) non opérationnels	--	--	--	--	--	--
Bénéfice avant impôts	126	25	103	-18	16	22
Charge d'impôt sur le revenu	0	0	0	0	0	--
Bénéfice net	120	23	101	-20	14	20
Croissance du bénéfice net	9%	15%	494%	-169%	-67%	-17%
Actions en circulation (diluées)	48.96	48.96	47.91	46.12	46.02	45.68
Variation des actions (H-H)	7%	7%	5%	4%	4%	6%
EPS (dilué)	2.45	0.47	2.12	-0.43	0.32	0.44
Croissance du EPS	1%	7%	440%	-167%	-67%	-20%
Flux de trésorerie libre	-334	-80	-49	-233	28	28
Flux de trésorerie libre par action	--	--	--	--	--	--
Marge brute	67.31%	58.94%	64.28%	71.01%	80%	91.83%
Marge opérationnelle	29.77%	37.89%	40.47%	-11.59%	50%	53.06%
Marge bénéficiaire	38.83%	24.21%	120.23%	-28.98%	23.33%	40.81%
Marge du flux de trésorerie libre	-108.09%	-84.21%	-58.33%	-337.68%	46.66%	57.14%
EBITDA	132	47	44	0	38	35
Marge EBITDA	42.71%	49.47%	52.38%	0%	63.33%	71.42%
D&A pour le résultat opérationnel	40	11	10	8	8	9
EBIT	92	36	34	-8	30	26
Marge EBIT	29.77%	37.89%	40.47%	-11.59%	50%	53.06%
Taux d'imposition effectif	0%	0%	0%	0%	0%	--

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