Points clés
Morgan Stanley a mis à jour sa liste thématique Asie, ajoutant quatre actions, dont Wiwynn Inc. et Mitsubishi Heavy Industries Ltd., pour capturer la flambée des dépenses d'investissement liées à l'IA.
« L'Asie, avec ses avantages en amont, est bien positionnée pour capter les bénéfices de la flambée mondiale des dépenses d'investissement dans l'IA », a déclaré la banque dans un rapport.
La banque a ajouté le fabricant de serveurs Wiwynn, les géants industriels Mitsubishi Heavy Industries et FANUC Corp., ainsi que le fournisseur de services publics thaïlandais Gulf Development PCL. Elle a retiré le conglomérat indien Reliance Industries Ltd., la société informatique japonaise Fujitsu Ltd., la société singapourienne Grab Holdings Ltd. et le groupe australien Goodman Group.
Cette décision intervient alors que Morgan Stanley fait également état d'achats hebdomadaires record depuis dix ans de la part de fonds spéculatifs au Japon, en Corée et à Taïwan, signalant un intérêt général des investisseurs pour les secteurs technologique et industriel de la région. La banque a déclaré maintenir une position « Surpondérer » sur les secteurs des matières premières et de l'industrie, qu'elle voit bénéficier d'un supercycle de dépenses d'investissement plus large.
La liste thématique mise à jour renforce le point de vue de la banque selon lequel le déploiement de l'infrastructure d'IA est un thème d'investissement clé. Parmi les autres sociétés figurant toujours sur la liste figurent Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics Co. et Tencent Holdings Ltd.
La révision souligne un pivot stratégique vers les entreprises permettant le déploiement de l'IA, en particulier dans le matériel et l'automatisation industrielle. Les investisseurs surveilleront les résultats du premier trimestre des nouveaux noms industriels et technologiques pour détecter des signes d'accélération des commandes liées à l'IA.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
