MSTI Estados financieros: Análisis de Madison Short Term Strategic Income ETF AI

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Finanzas

MSTI Financiero

Madison Short Term Strategic Income ETF

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Rango del día

$20.1 - $20.11

Rango de 52 semanas

$20.1 - $20.83

Volumen

613

Volumen promedio

5.9K

Rendimiento de dividendos

5.02%

Activos netos

NAV

Ratio de Gastos

Acciones en circulación

2.4M

¿Qué es MSTI?

MSTI was created on 2023-09-05 by Madison. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 48.99m in AUM and 98 holdings. MSTI is actively managed, seeking to generate a high level of income by investing in a diversified portfolio of US debt securities. The fund aims to maintain an average portfolio duration of 3.5 years or less.

Breakdown	TTM	06/30/2026	03/31/2026	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025
Ingresos	214	54	53	53	54	48
Crecimiento de los Ingresos (YoY)	2%	13%	4%	-4%	-2%	-11%
Costo de los ingresos	15	4	3	3	4	4
Utilidad bruta	199	50	49	49	49	44
Venta, General y Administración	120	28	30	30	30	30
Investigación y Desarrollo	--	--	--	--	--	--
Gastos de Operación	153	37	38	39	38	38
Otras Ingresos (Gastos) No Operativos	--	--	--	--	--	--
Ingreso antes de impuestos	45	13	10	9	11	6
Gasto por Impuesto a la Renta	8	2	2	1	2	1
Ingreso Neto	36	10	8	8	9	8
Crecimiento de la Utilidad Neta	44%	25%	0%	100%	350%	100%
Acciones en Circulación (Diluidas)	12.8	12.8	13.15	13.24	13.39	13.51
Cambio de Acciones (YoY)	-5%	-5%	-4%	-3%	-3%	-2%
EPS (Diluido)	2.86	0.82	0.66	0.61	0.68	0.65
Crecimiento de EPS	53%	27%	2%	85%	223%	100%
Flujo de efectivo libre	--	--	12	4	11	-2
Flujo de efectivo libre por acción	--	--	--	--	--	--
Margen bruto	92.99%	92.59%	92.45%	92.45%	90.74%	91.66%
Margen de operación	21.02%	24.07%	18.86%	16.98%	20.37%	12.5%
Margen de beneficio	16.82%	18.51%	15.09%	15.09%	16.66%	16.66%
Margen de flujo de caja libre	--	--	22.64%	7.54%	20.37%	-4.16%
EBITDA	46	13	10	9	11	6
Margen de EBITDA	21.49%	24.07%	18.86%	16.98%	20.37%	12.5%
D&A para EBITDA	1	0	0	0	0	0
EBIT	45	13	10	9	11	6
Margen de EBIT	21.02%	24.07%	18.86%	16.98%	20.37%	12.5%
Tasa de Impuesto Efectiva	17.77%	15.38%	20%	11.11%	18.18%	16.66%

Madison Short Term Strategic Income ETF (MSTI) Financiero

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