Puntos clave:
Western Digital Corp. subió un 10,6% a un récord de $788 por especulaciones sobre un acuerdo estratégico con Intel, extendiendo un repunte de un año impulsado por el gasto en infraestructura de inteligencia artificial.
"Los activos de almacenamiento de Intel podrían complementar la cartera de discos duros (HDD) de Western Digital y acelerar su hoja de ruta empresarial", dijo Joseph Moore, analista de semiconductores de Morgan Stanley, quien elevó su precio objetivo para WDC de $488 a $650 en una nota reciente.
La acción cerró en $786,87 después de tocar un máximo histórico de $788. El movimiento se suma a una ganancia del 1.115% durante el último año, a medida que los proveedores de la nube y las empresas invierten en centros de datos a gran escala, impulsando la demanda de unidades de disco duro nearline de alta capacidad. Los ingresos del cuarto trimestre fiscal de Western Digital se proyectan en aproximadamente $3.650 millones, un 40% más interanual, con márgenes brutos que se expandirían del 41,3% en el mismo período del año pasado a entre el 51% y el 52%.
Un acuerdo con Intel marcaría el movimiento estratégico más significativo de Western Digital desde su adquisición de SanDisk en 2016. Se espera que las ganancias de la empresa se dupliquen a $9,60 por acción en el año fiscal 2026 y que aumenten otro 83% a $17,61 en el año fiscal 2027, respaldadas por la fortaleza de precios y las condiciones de oferta ajustada en el mercado de almacenamiento.
El repunte ha obtenido un amplio respaldo de Wall Street. Los 25 analistas que cubren WDC asignan una calificación de "Compra Fuerte", según datos de consenso. La acción cotiza a 68 veces las ganancias futuras, una prima que los analistas consideran justificada dada la trayectoria de crecimiento de las ganancias.
Western Digital continúa avanzando en la tecnología ePMR mientras se prepara para un despliegue más amplio de unidades con grabación magnética asistida por calor y la adopción de UltraSMR. Se espera que estos productos de mayor capacidad impulsen aún más los márgenes y extiendan la ventaja competitiva de la compañía en el mercado de almacenamiento empresarial.
El auge de la IA agéntica, sistemas que generan y procesan mayores cantidades de datos de forma autónoma, podría servir como un motor de crecimiento adicional para los proveedores de almacenamiento. A medida que las empresas implementan más aplicaciones impulsadas por IA, la creación de datos y la demanda de almacenamiento aumentan a niveles récord, posicionando los discos duros nearline de alta capacidad de Western Digital para capitalizar esta tendencia.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
