El Índice de Volatilidad CBOE abrió el 9 de junio con una brecha bajista del 8,2% hasta 18,19, antes de recuperarse para cerrar en 19,82, mientras el indicador del miedo osciló entre 17,52 y 20,01.
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El VIX abre con una brecha bajista del 8,2% y se recupera en una sesión volátil
El Índice de Volatilidad CBOE abrió el 9 de junio con una brecha bajista del 8,2% hasta 18,19, antes de recuperarse para cerrar en 19,82, mientras el indicador del miedo osciló entre un mínimo de sesión de 17,52 y un máximo de 20,01.
La brecha de apertura marcó el mayor movimiento a la baja del VIX en sesiones recientes, aunque el índice revirtió su rumbo durante el día para casi cerrar la brecha al cierre. El cierre del VIX en 19,82 coincidió con el nivel implícito del día anterior, lo que indica que la venta inicial de volatilidad se deshizo por completo al final de la negociación regular.
El rango intradiario de 2,49 puntos reflejó cambios bruscos en el posicionamiento del mercado de opciones, mientras los operadores reevaluaban el riesgo accionario a corto plazo. Una lectura del VIX por debajo de 18 suele señalar una baja demanda de cobertura, mientras que valores superiores a 20 apuntan a un posicionamiento defensivo elevado.
La acción del precio de la sesión sugiere que el VIX podría estar probando un suelo a corto plazo, con la brecha bajista de apertura potencialmente desencadenada por un catalizador nocturno que no logró mantener el impulso durante el horario de negociación regular. Los operadores estarán atentos a la continuación en las próximas sesiones para determinar si la recuperación marca un cambio de tendencia o un alivio temporal.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
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