Puntos clave
Un nuevo informe de China Merchants Securities International (CMSI) identifica una oportunidad de compra en niveles bajos en el sector de la robótica, impulsada por el plan de Tesla de comenzar la producción en masa de su robot Optimus a partir de julio.
CMSI cree que antes de que los eventos de la industria de la robótica "surjan intensamente, es una oportunidad para posicionarse en las empresas de la cadena de la industria robótica en el fondo", según el informe.
La firma destaca 8 empresas que cotizan en Hong Kong preparadas para beneficiarse. Para los fabricantes de máquinas completas, CMSI señala a UBTECH ROBOTICS (9880.HK) y DOBOT (2432.HK). En la cadena de suministro, nombra a MINTH GROUP (0425.HK) y al proveedor de Tesla SANHUA (2050.HK) como actores clave.
El análisis se produce cuando las acciones de robótica ya se han recuperado desde las vacaciones de mayo. CMSI señala que los pedidos de la cadena de suministro suelen realizarse uno o dos meses antes de la producción, lo que sugiere que el sentimiento del mercado se está recuperando antes del lanzamiento oficial de Tesla.
El informe identifica tres impulsores principales para el renovado interés: el cronograma acelerado de Tesla, el flujo de capital de regreso al sector relacionado con la IA después de una corrección desde febrero y el mercado digiriendo los resultados negativos del primer trimestre de industrias adyacentes como la automotriz.
Se espera una mayor atención del mercado por las próximas salidas a bolsa. Es probable que el líder nacional Unitree Robotics salga a bolsa a mediados de año o en el tercer trimestre, mientras que otra empresa, Yunshenchu, también se está preparando para una oferta pública inicial (IPO).
CMSI espera que el interés finalmente se amplíe a otras empresas que habilitan la robótica, sugiriendo que los inversores también vigilen a HORIZONROBOT-W (9660.HK), HESAI-W (2525.HK) y ROBOSENSE (2498.HK).
El informe indica que la ventana para acumular posiciones a valoraciones más bajas puede estar cerrándose. Los inversores ahora estarán atentos a los anuncios de pedidos de la cadena de suministro en las próximas semanas como la primera señal concreta del aumento de la producción.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
