Puntos clave:
Un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán anunciado el domingo desató un amplio rally el lunes, impulsando las acciones de software de IA y seguridad que habían quedado rezagadas este año.
Palantir Technologies Inc. subió un 5% hasta aproximadamente $134 en la negociación del mediodía, mientras que Cloudflare Inc. ganó un 3% hasta cerca de $235, a medida que los inversores rotaron hacia nombres de crecimiento de alta beta. El Invesco QQQ Trust, que sigue el Nasdaq 100, avanzó un 3%, y el SPDR S&P 500 ETF Trust ganó un 1.9%, confirmando la amplitud de la demanda en los principales índices.
"El acuerdo de paz elimina un lastre geopolítico significativo que mantenía elevado el posicionamiento defensivo", dijo Lisa Shalett, directora de inversiones de Morgan Stanley Wealth Management. "Los inversores están rotando de nuevo hacia acciones de IA y seguridad que habían estado bajo presión este año".
Palantir, que tiene una beta de 1.5 y cotiza a 88 veces las ganancias futuras, ha sido uno de los beneficiarios más directos de la construcción de infraestructura de IA. Su plataforma AIP impulsa implementaciones gubernamentales y comerciales de IA, mientras que la red perimetral de Cloudflare y su capa de seguridad de confianza cero gestionan cada vez más tráfico de IA agéntica. La beta de 1.7 de Cloudflare la hace aún más sensible a los cambios macroeconómicos: ambos nombres tienden a amplificar los movimientos direccionales del mercado en general.
El rally se produce dentro de un año difícil para Palantir. La acción aún baja un 24% en lo que va del año y cotiza muy por debajo de su media móvil de 200 días de $160.42, a pesar de reportar un crecimiento interanual de ingresos del 85% en el primer trimestre. La empresa registró $1,630 millones en ingresos para el primer trimestre de 2026, superando el consenso de $1,540 millones en un 6%, con ganancias por acción de $0.33 que superaron las estimaciones en casi un 14%. Los analistas proyectan ingresos para el año completo 2026 de $7,690 millones, un aumento del 72% respecto al año anterior, y una EPS de $1.49, casi duplicándose año tras año. El ranking Zacks asigna a Palantir una calificación #2 (Comprar), lo que sugiere que la acción podría superar al mercado en general en el corto plazo.
Cloudflare, por su parte, ha tenido un mejor desempeño en lo que va del año, subiendo aproximadamente un 20% a medida que la empresa se orienta hacia la infraestructura de IA agéntica. La relación precio/ganancias futura de 189 veces refleja la prima que los inversores asignan a su posicionamiento en la red perimetral, aunque también deja menos margen para errores de ejecución.
La próxima prueba para el grupo llegará más adelante esta semana, cuando las decisiones de tasas de la Reserva Federal y cualquier cambio en los rendimientos del Tesoro podrían determinar si la rotación tiene poder de permanencia. Por ahora, el acuerdo de paz ha dado a los inversores una razón para comprar la caída en dos de los nombres de IA de mayor convicción.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
