Puntos clave
Morgan Stanley actualizó su lista de enfoque temático en Asia, añadiendo cuatro acciones, incluyendo Wiwynn Inc. y Mitsubishi Heavy Industries Ltd., para capturar el aumento en el gasto de capital relacionado con la IA.
"Asia, con sus ventajas en la cadena de suministro, está bien posicionada para capturar los beneficios del auge global del gasto de capital en IA", afirmó el banco en un informe.
El banco añadió al fabricante de servidores Wiwynn, a los gigantes industriales Mitsubishi Heavy Industries y FANUC Corp., y a la empresa de servicios públicos tailandesa Gulf Development PCL. Eliminó al conglomerado indio Reliance Industries Ltd., a la firma de TI japonesa Fujitsu Ltd., a la singapurense Grab Holdings Ltd. y al grupo australiano Goodman Group.
El movimiento se produce mientras Morgan Stanley también reporta compras semanales récord en una década por parte de fondos de cobertura en Japón, Corea y Taiwán, lo que indica un amplio interés de los inversores en los sectores tecnológico e industrial de la región. El banco dijo que mantiene una postura de "Sobreponderar" en los sectores de materias primas e industriales, los cuales ve beneficiándose de un superciclo de gasto de capital más amplio.
La lista temática actualizada refuerza la visión del banco de que el desarrollo de la infraestructura de IA es un tema de inversión clave. Otras empresas que permanecen en la lista incluyen a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics Co. y Tencent Holdings Ltd.
La revisión resalta un giro estratégico hacia las empresas que facilitan el desarrollo de la IA, particularmente en hardware y automatización industrial. Los inversores estarán atentos a las ganancias del primer trimestre de los nombres industriales y tecnológicos recién añadidos para buscar señales de una aceleración en los pedidos impulsados por la IA.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
